国投瑞银产业转型一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
402230.84 |
| 存出保证金 |
63533.39 |
| 交易性金融资产 |
802437399.12 |
| 股票投资 |
801627367.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
810031.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5486353.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22476.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
861137210.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24.64 |
| 应付赎回款 |
1644022.37 |
| 应付管理人报酬 |
856133.15 |
| 应付托管费 |
142688.87 |
| 应付销售服务费 |
55568.4 |
| 应付税费 |
1.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524449.36 |
| 负债合计 |
3222887.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1291041124.0 |
| 所有者权益合计 |
857914322.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
861137210.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132550220.13 |
| 结算备付金 |
22308.3 |
| 存出保证金 |
99429.25 |
| 交易性金融资产 |
1200731180.75 |
| 股票投资 |
1200731180.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
368459.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1333771598.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1618220.91 |
| 应付托管费 |
269703.46 |
| 应付销售服务费 |
100726.57 |
| 应付税费 |
1.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248844.47 |
| 负债合计 |
2237524.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1564128412.36 |
| 所有者权益合计 |
1331534073.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1333771598.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145566209.77 |
| 结算备付金 |
989179.49 |
| 存出保证金 |
232693.14 |
| 交易性金融资产 |
1221920156.86 |
| 股票投资 |
1221920156.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45712.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1368753951.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26718132.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1781243.17 |
| 应付托管费 |
296873.87 |
| 应付销售服务费 |
107936.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
897879.24 |
| 负债合计 |
29802065.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1546088188.72 |
| 所有者权益合计 |
1338951886.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1368753951.62 |
