名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
国投瑞银境煊混合C | 2.5346 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5091 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5069 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11975018.02元 |
本期利润 | -42921132.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.198元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.53% |
本期基金份额净值增长率 | -23.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -56654095.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3405元 |
期末基金资产净值 | 109726979.74元 |
期末基金份额净值 | 0.6595元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -34.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2153558.28元 |
本期利润 | -4132226.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0172元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.98% |
本期基金份额净值增长率 | -1.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -37377621.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1528元 |
期末基金资产净值 | 207306517.18元 |
期末基金份额净值 | 0.8472元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3045148.74元 |
本期利润 | -31709792.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1235元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.9% |
本期基金份额净值增长率 | -13.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -31947632.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1359元 |
期末基金资产净值 | 203062222.6元 |
期末基金份额净值 | 0.8641元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.59% |