名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加安瑞积极养老五年… | 0.8759 | 1.49% |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.4554 | 1.97% |
中加货币C | 0.4553 | 1.97% |
中加货币A | 0.3912 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.16% | 0.28% | 0.52% | 2.47% | 2.83% | 2.26% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
同类排名[债券型] |
328|1113 | 619|1146 | 773|1171 | 708|1135 | 265|1076 | 260|1000 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0789 | 1.0789 | 0.02% | |
2024-04-29 | 1.0787 | 1.0787 | 0.12% | |
2024-04-26 | 1.0774 | 1.0774 | 0.19% | |
2024-04-25 | 1.0754 | 1.0754 | -0.06% | |
2024-04-24 | 1.076 | 1.076 | 0.01% |
截至2024-03-31 中加聚享增盈债券C期末总份额为0.22亿份,相比减少1.28亿份 (本季申购数为0.68亿份,赎回数为1.96亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 0.00 | 68.74 | 0.32% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 61.56 | 0.29% |
000921 | 海信家电 | 1.00 | 57.19 | 0.27% |
601225 | 陕西煤业 | 2.00 | 52.19 | 0.24% |
600612 | 老凤祥 | 0.00 | 52.17 | 0.24% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 51.81 | 0.24% |
300856 | 科思股份 | 0.00 | 51.59 | 0.24% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 51.38 | 0.24% |
600566 | 济川药业 | 1.00 | 51.28 | 0.24% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 0.24% |