| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
| 万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
| 万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
| 万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -117713562.44 |
| 1.利息收入 | 213785.88 |
| 存款利息收入 | 213785.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75465431.75 |
| 股票投资收益 | -80799876.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47437.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5287007.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42461916.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11896967.79 |
| 1.管理人报酬 | 9687354.84 |
| 2.托管费 | 1614559.08 |
| 3.销售服务费 | 401830.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193223.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129610530.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129610530.23 |
| 一、收入： | 41862330.76 |
| 1.利息收入 | 106028.73 |
| 存款利息收入 | 106028.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15905166.29 |
| 股票投资收益 | -19218850.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51355.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3262328.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57661468.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6852012.9 |
| 1.管理人报酬 | 5596707.09 |
| 2.托管费 | 932784.46 |
| 3.销售服务费 | 221554.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100966.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35010317.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35010317.86 |
| 一、收入： | -21473119.27 |
| 1.利息收入 | 452526.68 |
| 存款利息收入 | 293792.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47776418.26 |
| 股票投资收益 | -49073023.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -286948.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1583553.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25850772.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5262861.49 |
| 1.管理人报酬 | 4295745.64 |
| 2.托管费 | 715957.67 |
| 3.销售服务费 | 168567.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82591.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26735980.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26735980.76 |
