万家匠心致远一年持有期混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
366938.3 |
存出保证金 |
190016.46 |
交易性金融资产 |
487099443.81 |
股票投资 |
487099443.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
420480.0 |
应收申购款 |
1382.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
520906677.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
22.93 |
应付赎回款 |
1400648.53 |
应付管理人报酬 |
534809.82 |
应付托管费 |
89134.97 |
应付销售服务费 |
24908.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
654741.54 |
负债合计 |
2704266.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
660926484.63 |
所有者权益合计 |
518202411.01 |
负债和所有者权益合计 |
520906677.21 |
资产: |
银行存款 |
50205159.58 |
结算备付金 |
1091622.43 |
存出保证金 |
164726.08 |
交易性金融资产 |
718846537.5 |
股票投资 |
718846537.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8642578.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
521851.37 |
应收申购款 |
11805.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
779484280.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1379940.29 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
954849.04 |
应付托管费 |
159141.48 |
应付销售服务费 |
37946.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1341394.26 |
负债合计 |
3873271.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
767451516.28 |
所有者权益合计 |
775611008.67 |
负债和所有者权益合计 |
779484280.15 |
资产: |
银行存款 |
37264158.06 |
结算备付金 |
1173482.51 |
存出保证金 |
157865.41 |
交易性金融资产 |
692361896.08 |
股票投资 |
684274860.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8087035.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4615488.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
26112.36 |
应收申购款 |
430.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
735599433.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
947604.83 |
应付托管费 |
157934.14 |
应付销售服务费 |
37242.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1216194.11 |
负债合计 |
2358975.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
760026345.57 |
所有者权益合计 |
733240457.6 |
负债和所有者权益合计 |
735599433.4 |