| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
| 万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
| 万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
| 万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
| 万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.14% | 5.20% | 4.27% | 14.81% | -1.80% | -18.50% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[混合型] | -0.81% | 3.88% | 2.35% | 10.88% | -1.95% | -14.74% | -12.92% | -28.22% |
| 同类排名[混合型] |
1974|4133 | 1249|4243 | 771|4253 | 841|4171 | 1918|3994 | 2430|3708 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 0.7836 | 0.7836 | 0.85% | |
| 2024-04-26 | 0.777 | 0.777 | 2.97% | |
| 2024-04-25 | 0.7546 | 0.7546 | -0.49% | |
| 2024-04-24 | 0.7583 | 0.7583 | 2.00% | |
| 2024-04-23 | 0.7434 | 0.7434 | -0.20% |
截至2024-03-31 万家匠心致远一年持有期混合A期末总份额为5.62亿份，相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 23.00 | 3632.19 | 7.67% |
| 300394 | 天孚通信 | 16.00 | 2521.94 | 5.32% |
| 601918 | 新集能源 | 279.00 | 2435.40 | 5.14% |
| 601138 | 工业富联 | 98.00 | 2241.25 | 4.73% |
| 300502 | 新易盛 | 23.00 | 1566.53 | 3.31% |
| 002475 | 立讯精密 | 52.00 | 1531.38 | 3.23% |
| 688516 | 奥特维 | 14.00 | 1473.76 | 3.11% |
| 600256 | 广汇能源 | 196.00 | 1464.94 | 3.09% |
| 688041 | 海光信息 | 17.00 | 1322.45 | 2.79% |
| 601006 | 大秦铁路 | 168.00 | 1240.60 | 2.62% |
