名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
万家国证2000指数… | 0.9157 | 0.96% |
万家国证2000指数… | 0.9134 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5132 | 1.98% |
万家货币B | 0.513 | 1.98% |
万家日日薪B | 0.5208 | 1.95% |
万家现金增利货币B | 0.5155 | 1.92% |
万家天添宝B | 0.516 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 605528804.46 |
1.利息收入 | 365424647.84 |
存款利息收入 | 200866715.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
240104156.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 240104156.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 133688928.39 |
1.管理人报酬 | 62375774.09 |
2.托管费 | 11551069.3 |
3.销售服务费 | 22523698.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36952629.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36952629.35 |
6.其他费用 | 278765.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
471839876.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
471839876.07 |
一、收入: | 296060810.13 |
1.利息收入 | 183913589.67 |
存款利息收入 | 99911695.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
112147220.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 112147220.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 63954885.69 |
1.管理人报酬 | 30132419.64 |
2.托管费 | 5580077.7 |
3.销售服务费 | 11532424.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16568853.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16568853.75 |
6.其他费用 | 135173.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
232105924.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
232105924.44 |
一、收入: | 494850720.68 |
1.利息收入 | 357360119.64 |
存款利息收入 | 210718513.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
137490601.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 137490601.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 106599033.63 |
1.管理人报酬 | 56559454.0 |
2.托管费 | 10473972.98 |
3.销售服务费 | 23072188.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16190798.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16190798.88 |
6.其他费用 | 274364.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
388251687.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
388251687.05 |
一、收入: | 242309903.89 |
1.利息收入 | 186073391.94 |
存款利息收入 | 113697256.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56236511.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56236511.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 48444192.64 |
1.管理人报酬 | 26268360.88 |
2.托管费 | 4864511.27 |
3.销售服务费 | 11509378.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5651858.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5651858.58 |
6.其他费用 | 134010.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
193865711.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
193865711.25 |