| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8916 | 0.94% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞稳健养老目标… | 1.1269 | 0.52% |
| 中加安瑞稳健养老目标… | 1.1312 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.816 | 1.85% |
| 中加货币C | 0.8163 | 1.85% |
| 中加货币A | 0.7507 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 77591013.31 |
| 1.利息收入 | 118942.56 |
| 存款利息收入 | 88313.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70863417.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70980615.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -117198.56 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6608653.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21803699.11 |
| 1.管理人报酬 | 6083913.94 |
| 2.托管费 | 2027971.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13469713.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13469713.8 |
| 6.其他费用 | 222100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55787314.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55787314.2 |
| 一、收入： | 42786170.77 |
| 1.利息收入 | 39534.76 |
| 存款利息收入 | 14452.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32171553.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32171553.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10575082.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9510627.11 |
| 1.管理人报酬 | 2994581.26 |
| 2.托管费 | 998193.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5407612.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5407612.19 |
| 6.其他费用 | 110239.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33275543.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33275543.66 |
| 一、收入： | 6279388.19 |
| 1.利息收入 | 5361646.88 |
| 存款利息收入 | 690351.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6584311.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6584311.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5666570.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2486754.59 |
| 1.管理人报酬 | 1791637.18 |
| 2.托管费 | 597212.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97905.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3792633.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3792633.6 |
