中加博盈一年定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9937930.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1983418914.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1983418914.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20504250.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2014509163.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
516539.45 |
| 应付托管费 |
172179.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241473.79 |
| 负债合计 |
930193.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2013578970.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2014509163.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
386640.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3238693397.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3238693397.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3239080037.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1201164548.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501111.32 |
| 应付托管费 |
167037.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180164.04 |
| 负债合计 |
1202012860.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2037067177.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3239080037.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224768925.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1779857257.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1779857257.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2004626183.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
508861.61 |
| 应付托管费 |
169620.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156067.71 |
| 负债合计 |
834549.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2003791633.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2004626183.44 |
