| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大安鑫66个月定期… | 1.0078 | 0.11% |
| 英大通佑一年定开债券 | 1.0392 | 0.03% |
| 英大安益中短债C | 1.1104 | 0.02% |
| 英大安益中短债A | 1.0442 | 0.02% |
| 英大通惠多利债券C | 1.072 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.7911 | 1.94% |
| 英大现金宝B | 0.7255 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.16% | -0.02% | -0.03% | -0.16% | 0.20% | 0.48% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[指数型] | 1.76% | 0.07% | 0.24% | 1.26% | 2.39% | 3.66% | 6.44% | 11.29% |
| 同类排名[指数型] |
65|65 | 75|76 | 69|73 | 66|67 | 59|59 | 53|54 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-15 | 1.011 | 1.011 | 0.00% | |
| 2024-05-14 | 1.011 | 1.011 | 0.00% | |
| 2024-05-13 | 1.011 | 1.011 | -0.01% | |
| 2024-05-10 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | |
| 2024-05-09 | 1.0111 | 1.0111 | -0.01% |
截至2024-03-31 英大中证同业存单AAA指数7天持有期末总份额为0.04亿份，相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.52亿份，赎回数为0.72亿份)
