名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.55% | 6.44% | 4.20% | 21.57% | 3.12% | -18.42% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.05% | 2.89% | 1.72% | 8.72% | -0.51% | -10.92% | -7.84% | -16.78% |
同类排名[混合型] |
634|2310 | 215|2306 | 276|2320 | 185|2318 | 550|2290 | 1607|2215 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.992 | 1.127 | -0.60% | |
2024-04-29 | 0.998 | 1.133 | 2.25% | |
2024-04-26 | 0.976 | 1.111 | 2.95% | |
2024-04-25 | 0.948 | 1.083 | -0.21% | |
2024-04-24 | 0.95 | 1.085 | 1.93% |
截至2024-03-31 银华高端制造业混合C期末总份额为0.02亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 19.00 | 2981.18 | 7.23% |
300750 | 宁德时代 | 14.00 | 2809.08 | 6.81% |
002415 | 海康威视 | 75.00 | 2422.53 | 5.88% |
300857 | 协创数据 | 34.00 | 2105.04 | 5.11% |
002371 | 北方华创 | 6.00 | 2026.13 | 4.92% |
002594 | 比亚迪 | 9.00 | 2004.20 | 4.86% |
002463 | 沪电股份 | 57.00 | 1741.24 | 4.22% |
002028 | 思源电气 | 25.00 | 1518.69 | 3.68% |
688012 | 中微公司 | 10.00 | 1510.06 | 3.66% |
600941 | 中国移动 | 13.00 | 1437.28 | 3.49% |