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基金买卖网 > 基金净值 > 万家惠利债券C (016422)
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万家惠利债券C016422
基金类型:债券型     成立日期:2022-10-25     基金规模:1.19亿份     基金经理: 陈奕雯 张永强 
基金全称:万家惠利债券型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.01%
  • 近一月增长率
    0.22%
  • 近一季增长率
    2.14%
  • 近半年增长率
    0.08%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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万家惠利债券C费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 1273.74 790.62 62.07% 169.42 13.30% -- -- 152.58 11.98%
2023-06-30 957.08 593.08 61.97% 127.09 13.28% -- -- 120.93 12.64%
2022-12-31 892.53 608.23 68.15% 130.33 14.60% -- -- 145.08 16.26%
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