万家惠利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6840109.34 |
| 存出保证金 |
33959.69 |
| 交易性金融资产 |
478383564.38 |
| 股票投资 |
47560624.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
430822939.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13401905.39 |
| 应收证券清算款 |
1368657.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20069.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
501966156.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1002845.01 |
| 应付赎回款 |
1002238.86 |
| 应付管理人报酬 |
297340.33 |
| 应付托管费 |
63715.81 |
| 应付销售服务费 |
48308.37 |
| 应付税费 |
24058.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426597.38 |
| 负债合计 |
2865103.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500258699.96 |
| 所有者权益合计 |
499101053.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
501966156.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1208804.53 |
| 结算备付金 |
25085520.11 |
| 存出保证金 |
129927.61 |
| 交易性金融资产 |
863016396.67 |
| 股票投资 |
76418557.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
786597839.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12001616.79 |
| 应收证券清算款 |
10998878.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21122.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
912462266.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158041217.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15348416.53 |
| 应付管理人报酬 |
466089.57 |
| 应付托管费 |
99876.3 |
| 应付销售服务费 |
80689.22 |
| 应付税费 |
35151.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171495.8 |
| 负债合计 |
174242935.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
733195159.01 |
| 所有者权益合计 |
738219331.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
912462266.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
346315257.74 |
| 结算备付金 |
20164002.32 |
| 存出保证金 |
38791.47 |
| 交易性金融资产 |
2501743337.73 |
| 股票投资 |
134829933.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2366913404.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1871350541.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4739611930.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2813934.81 |
| 应付托管费 |
602986.03 |
| 应付销售服务费 |
671143.29 |
| 应付税费 |
91594.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
493749.4 |
| 负债合计 |
4673407.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4735291386.9 |
| 所有者权益合计 |
4734938523.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4739611930.9 |
