名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家汽车新趋势混合A | 1.8803 | 2.42% |
万家汽车新趋势混合C | 1.8378 | 2.42% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.524 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5631 | 1.94% |
万家货币B | 0.5088 | 1.93% |
万家货币D | 0.5089 | 1.93% |
万家现金增利货币B | 0.5179 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -793584.37元 |
本期利润 | 2477437.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
本期基金份额净值增长率 | -0.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1357491.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0093元 |
期末基金资产净值 | 144632879.05元 |
期末基金份额净值 | 0.9943元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 917156.7元 |
本期利润 | 4329400.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 568563.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
期末基金资产净值 | 225752957.78元 |
期末基金份额净值 | 1.0049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2830285.15元 |
本期利润 | -992783.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0005元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.05% |
本期基金份额净值增长率 | -0.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -992783.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0005元 |
期末基金资产净值 | 1976101471.83元 |
期末基金份额净值 | 0.9995元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.05% |