名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -11935551.38 |
1.利息收入 | 110594.37 |
存款利息收入 | 75464.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8572219.89 |
股票投资收益 | 5330943.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40751.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3200525.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21098750.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
480385.07 |
减:二、费用 | 2713819.8 |
1.管理人报酬 | 2068953.67 |
2.托管费 | 344825.6 |
3.销售服务费 | 119384.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180656.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14649371.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14649371.18 |
一、收入: | 2103843.66 |
1.利息收入 | 62569.64 |
存款利息收入 | 38772.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15295352.78 |
股票投资收益 | 13215115.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24779.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2055457.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13714241.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
460163.19 |
减:二、费用 | 1317288.7 |
1.管理人报酬 | 1012367.53 |
2.托管费 | 168727.91 |
3.销售服务费 | 44813.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91379.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
786554.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
786554.96 |
一、收入: | 10584190.04 |
1.利息收入 | 410891.66 |
存款利息收入 | 91364.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1357203.29 |
股票投资收益 | 1188775.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62827.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 105600.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8772794.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43300.97 |
减:二、费用 | 1264198.73 |
1.管理人报酬 | 960531.18 |
2.托管费 | 160088.56 |
3.销售服务费 | 48028.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95550.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9319991.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9319991.31 |