| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 116560.76 |
| 存出保证金 | 16470.92 |
| 交易性金融资产 | 147005277.0 |
| 股票投资 | 139968646.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7036630.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 560510.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25403.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159514637.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 71491.66 |
| 应付管理人报酬 | 165623.43 |
| 应付托管费 | 27603.88 |
| 应付销售服务费 | 10141.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249517.37 |
| 负债合计 | 524377.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165930196.11 |
| 所有者权益合计 | 158990259.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 159514637.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24552012.34 |
| 结算备付金 | 44124.76 |
| 存出保证金 | 44377.38 |
| 交易性金融资产 | 157477108.97 |
| 股票投资 | 153895085.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3582023.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 440000.0 |
| 应收申购款 | 73959.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182631583.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.51 |
| 应付赎回款 | 53142.35 |
| 应付管理人报酬 | 221484.25 |
| 应付托管费 | 36914.04 |
| 应付销售服务费 | 13165.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148698.6 |
| 负债合计 | 473408.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173488295.1 |
| 所有者权益合计 | 182158174.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 182631583.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35527970.63 |
| 结算备付金 | 1732477.54 |
| 存出保证金 | 16933.97 |
| 交易性金融资产 | 160298712.45 |
| 股票投资 | 147839644.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12459067.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48862920.51 |
| 应收证券清算款 | 1006990.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 105600.0 |
| 应收申购款 | 4218.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247555823.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 376663.48 |
| 应付赎回款 | 15157064.72 |
| 应付管理人报酬 | 319134.09 |
| 应付托管费 | 53189.03 |
| 应付销售服务费 | 15907.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243415.06 |
| 负债合计 | 16165374.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222605752.97 |
| 所有者权益合计 | 231390449.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 247555823.69 |
