| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 贝莱德先进制造一年持… | 0.8786 | 2.13% |
| 贝莱德先进制造一年持… | 0.8707 | 2.12% |
| 贝莱德中国新视野混合… | 0.5968 | 0.45% |
| 贝莱德中国新视野混合… | 0.5886 | 0.44% |
| 贝莱德行业优选混合C | 0.8433 | 0.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.07% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.05% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.96% | -0.14% | -0.67% | 0.66% | 2.65% | 0.55% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
| 同类平均[混合型] | 1.95% | -0.03% | -0.56% | 1.39% | 2.48% | -0.25% | -0.39% | 0.34% |
| 同类排名[混合型] |
705|1372 | 918|1399 | 876|1399 | 1020|1389 | 665|1367 | 592|1298 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-14 | 1.0106 | 1.0106 | 0.05% | |
| 2024-06-13 | 1.0101 | 1.0101 | -0.13% | |
| 2024-06-12 | 1.0114 | 1.0114 | 0.03% | |
| 2024-06-11 | 1.0111 | 1.0111 | -0.09% | |
| 2024-06-07 | 1.012 | 1.012 | -0.12% |
截至2024-03-31 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C期末总份额为0.23亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00857 | 中国石油股份 | 13.00 | 78.84 | 0.84% |
| 603195 | 公牛集团 | 0.00 | 59.89 | 0.64% |
| 600422 | 昆药集团 | 2.00 | 49.26 | 0.53% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 47.10 | 0.50% |
| 002050 | 三花智控 | 1.00 | 42.95 | 0.46% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.00 | 41.06 | 0.44% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.00 | 38.60 | 0.41% |
| 600160 | 巨化股份 | 1.00 | 38.09 | 0.41% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 35.96 | 0.38% |
| 600933 | 爱柯迪 | 1.00 | 34.41 | 0.37% |
