| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.16% | -2.18% | 4.60% | 7.33% | 6.53% | -10.24% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
136|2641 | 2696|2851 | 212|2798 | 1014|2690 | 361|2508 | 1057|2264 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0802 | 1.0802 | 0.86% | |
| 2024-04-25 | 1.071 | 1.071 | -0.17% | |
| 2024-04-24 | 1.0728 | 1.0728 | 1.10% | |
| 2024-04-23 | 1.0611 | 1.0611 | -2.26% | |
| 2024-04-22 | 1.0856 | 1.0856 | -1.69% |
截至2024-03-31 华安中证基建指数发起式A期末总份额为0.15亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601390 | 中国中铁 | 54.00 | 382.61 | 10.06% |
| 601668 | 中国建筑 | 68.00 | 359.52 | 9.45% |
| 601669 | 中国电建 | 45.00 | 227.43 | 5.98% |
| 000157 | 中联重科 | 25.00 | 212.89 | 5.60% |
| 601186 | 中国铁建 | 24.00 | 209.45 | 5.51% |
| 000425 | 徐工机械 | 30.00 | 195.00 | 5.13% |
| 600031 | 三一重工 | 12.00 | 180.50 | 4.75% |
| 601800 | 中国交建 | 18.00 | 162.75 | 4.28% |
| 601868 | 中国能建 | 68.00 | 146.11 | 3.84% |
| 601117 | 中国化学 | 19.00 | 131.36 | 3.45% |
