名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.73% | -- | 0.98% | 2.94% | 2.38% | -0.28% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 1.68% | 0.60% | 0.96% | 4.04% | 1.62% | -0.80% | 1.28% | 1.10% |
同类排名[混合型] |
381|1379 | -- | 576|1400 | 887|1391 | 505|1365 | 614|1290 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
-- |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9972 | 0.9972 | 0.10% | |
2024-04-29 | 0.9962 | 0.9962 | -0.25% | |
2024-04-26 | 0.9987 | 0.9987 | -- | |
2024-04-19 | 1.0027 | 1.0027 | -- | |
2024-04-12 | 0.9955 | 0.9955 | -- |
截至2024-03-31 鹏华悦享一年持有期混合A期末总份额为1.40亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
001965 | 招商公路 | 21.00 | 245.89 | 0.48% |
600900 | 长江电力 | 9.00 | 237.33 | 0.46% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 124.80 | 0.24% |
00941 | 中国移动 | 0.00 | 33.36 | 0.06% |
600023 | 浙能电力 | 33.00 | 224.51 | 0.44% |
01766 | 中国中车 | 34.00 | 131.60 | 0.26% |
601766 | 中国中车 | 7.00 | 52.58 | 0.10% |
688009 | 中国通号 | 32.00 | 182.88 | 0.36% |
000404 | 长虹华意 | 25.00 | 181.58 | 0.35% |
600150 | 中国船舶 | 4.00 | 180.93 | 0.35% |