| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1443 | 2.46% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1656 | 2.46% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4454 | 1.92% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8541 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.4698 | 2.06% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.4698 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18476434.18 |
| 1.利息收入 | 85322.17 |
| 存款利息收入 | 85322.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31886502.99 |
| 股票投资收益 | 113650.77 |
| 基金投资收益 | -34846647.46 |
| 债券投资收益 | 29349.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2817143.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13324746.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3350425.79 |
| 1.管理人报酬 | 2443039.41 |
| 2.托管费 | 740940.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166446.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21826859.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21826859.97 |
| 一、收入： | 45940.81 |
| 1.利息收入 | 20452.23 |
| 存款利息收入 | 20452.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28893929.23 |
| 股票投资收益 | 113650.77 |
| 基金投资收益 | -29986359.47 |
| 债券投资收益 | 19675.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 959103.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28919417.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1726902.56 |
| 1.管理人报酬 | 1280732.62 |
| 2.托管费 | 363865.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82304.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1680961.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1680961.75 |
| 一、收入： | -59313806.05 |
| 1.利息收入 | 26376.07 |
| 存款利息收入 | 26376.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22284205.51 |
| 股票投资收益 | -9064893.06 |
| 基金投资收益 | -19900470.22 |
| 债券投资收益 | 1425.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6679732.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37055976.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3275769.89 |
| 1.管理人报酬 | 2408337.94 |
| 2.托管费 | 705264.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161935.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62589575.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62589575.94 |
