名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银持续成长混合… | 1.1168 | 0.28% |
民生加银持续成长混合… | 1.1376 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.9123 | 2.08% |
民生加银现金宝货币D | 0.9122 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -432329.42元 |
本期利润 | -366109.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0541元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.18% |
本期基金份额净值增长率 | -4.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1466997.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1717元 |
期末基金资产净值 | 7195138.7元 |
期末基金份额净值 | 0.8422元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -384254.05元 |
本期利润 | -66150.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0109元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.22% |
本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1142472.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1647元 |
期末基金资产净值 | 6132268.22元 |
期末基金份额净值 | 0.8839元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2232.99元 |
本期利润 | -25550.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0158元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.78% |
本期基金份额净值增长率 | -2.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -432241.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1145元 |
期末基金资产净值 | 3343344.35元 |
期末基金份额净值 | 0.8855元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.55% |