民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
31861.99 |
| 交易性金融资产 |
306232515.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
306232515.89 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114435.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332861130.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
702770.56 |
| 应付管理人报酬 |
167403.81 |
| 应付托管费 |
55030.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
1085205.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395565761.79 |
| 所有者权益合计 |
331775925.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
332861130.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42678072.03 |
| 结算备付金 |
65426.51 |
| 存出保证金 |
10304.69 |
| 交易性金融资产 |
406801027.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
393567302.12 |
| 债券投资 |
13233725.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4647.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
449559478.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
209338.08 |
| 应付托管费 |
64841.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91375.75 |
| 负债合计 |
365555.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509324887.55 |
| 所有者权益合计 |
449193923.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
449559478.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3154431.07 |
| 结算备付金 |
311071.63 |
| 存出保证金 |
50036.29 |
| 交易性金融资产 |
442871843.03 |
| 股票投资 |
500638.68 |
| 基金投资 |
442371204.35 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1653284.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
277478.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
448318145.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
209743.53 |
| 应付托管费 |
61711.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171214.82 |
| 负债合计 |
442669.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506002435.38 |
| 所有者权益合计 |
447875475.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
448318145.29 |
