| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.78% | -0.97% | -9.90% | 1.34% | -4.99% | -26.53% | -- | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[股票型] | -3.86% | 0.03% | -0.70% | 4.17% | -2.82% | -15.57% | -6.23% | -26.38% |
| 同类排名[股票型] |
701|943 | 635|957 | 928|955 | 631|944 | 554|911 | 735|861 | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.0679 | 1.0679 | -0.73% | |
| 2024-04-24 | 1.0758 | 1.0758 | 4.17% | |
| 2024-04-23 | 1.0327 | 1.0327 | -0.25% | |
| 2024-04-22 | 1.0353 | 1.0353 | -1.92% | |
| 2024-04-19 | 1.0556 | 1.0556 | -2.11% |
截至2024-03-31 嘉实信息产业股票发起式A期末总份额为2.16亿份，相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.51亿份，赎回数为0.44亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 86.00 | 6700.25 | 9.38% |
| 603019 | 中科曙光 | 139.00 | 6680.19 | 9.35% |
| 600536 | 中国软件 | 154.00 | 4789.75 | 6.70% |
| 002152 | 广电运通 | 364.00 | 4429.05 | 6.20% |
| 002401 | 中远海科 | 251.00 | 4305.38 | 6.03% |
| 002236 | 大华股份 | 204.00 | 3871.80 | 5.42% |
| 601138 | 工业富联 | 163.00 | 3712.65 | 5.20% |
| 000938 | 紫光股份 | 144.00 | 3134.71 | 4.39% |
| 000034 | 神州数码 | 98.00 | 2898.59 | 4.06% |
| 688579 | 山大地纬 | 301.00 | 2884.27 | 4.04% |
