中庚港股通价值18个月封闭股票主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45593902.97元 |
| 本期利润 |
-178495709.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-178495709.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0903元 |
| 期末基金资产净值 |
1798409984.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3483980.24元 |
| 本期利润 |
-30652243.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30652243.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
1946253450.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.55% |
