| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个… | 0.9193 | 6.44% |
| 中庚价值领航混合 | 2.3461 | 1.02% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 2.0978 | 0.83% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.5246 | 0.79% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.1773 | 0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -147511002.93 |
| 1.利息收入 | 1929574.24 |
| 存款利息收入 | 387845.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74649035.64 |
| 股票投资收益 | 35878861.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -72232.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 401746.84 |
| 股利收益 | 38440660.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-224089612.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30984706.91 |
| 1.管理人报酬 | 26368504.61 |
| 2.托管费 | 4394750.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-178495709.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-178495709.84 |
| 一、收入： | -14432381.76 |
| 1.利息收入 | 1883486.05 |
| 存款利息收入 | 346877.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10852395.86 |
| 股票投资收益 | -11706781.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -72232.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 401746.84 |
| 股利收益 | 22229663.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27168263.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16219862.15 |
| 1.管理人报酬 | 13810661.6 |
| 2.托管费 | 2301776.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105972.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30652243.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30652243.91 |
