名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5595 | 2.17% |
长城收益宝货币C | 0.5595 | 2.17% |
长城收益宝货币A | 0.5131 | 2.00% |
长城收益宝货币D | 0.4939 | 1.93% |
长城货币B | 0.49615 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.33% | 2.31% | 1.96% | 15.46% | -8.98% | -18.12% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
同类排名[混合型] |
1002|2310 | 1349|2306 | 926|2320 | 704|2318 | 1926|2290 | 1587|2215 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0761 | 1.0761 | 0.24% | |
2024-04-29 | 1.0735 | 1.0735 | 1.04% | |
2024-04-26 | 1.0625 | 1.0625 | 1.58% | |
2024-04-25 | 1.046 | 1.046 | -0.41% | |
2024-04-24 | 1.0503 | 1.0503 | -0.14% |
截至2024-03-31 长城久润混合C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 578.99 | 8.64% |
000568 | 泸州老窖 | 3.00 | 575.92 | 8.60% |
603198 | 迎驾贡酒 | 8.00 | 549.76 | 8.21% |
000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 504.40 | 7.53% |
603369 | 今世缘 | 8.00 | 502.22 | 7.50% |
600809 | 山西汾酒 | 2.00 | 490.16 | 7.32% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 303.95 | 4.54% |
605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 177.39 | 2.65% |
002557 | 洽洽食品 | 4.00 | 176.51 | 2.64% |
300783 | 三只松鼠 | 4.00 | 109.14 | 1.63% |