名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.96% | 5.84% | 1.71% | 10.90% | -16.60% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.81% | 3.88% | 2.35% | 10.88% | -1.95% | -14.74% | -12.92% | -28.22% |
同类排名[混合型] |
1418|1492 | 211|1510 | 954|1531 | 1200|1504 | 1393|1441 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9084 | 0.9084 | -0.03% | |
2024-04-29 | 0.9087 | 0.9087 | 2.32% | |
2024-04-26 | 0.8881 | 0.8881 | 1.99% | |
2024-04-25 | 0.8708 | 0.8708 | 1.37% | |
2024-04-24 | 0.859 | 0.859 | 0.08% |
截至2024-03-31 银华医疗健康混合A期末总份额为0.31亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688235 | 百济神州 | 1.00 | 262.39 | 6.16% |
300122 | 智飞生物 | 5.00 | 245.37 | 5.76% |
300015 | 爱尔眼科 | 18.00 | 240.38 | 5.64% |
002653 | 海思科 | 7.00 | 192.62 | 4.52% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 181.58 | 4.26% |
688266 | 泽璟制药 | 3.00 | 167.94 | 3.94% |
600085 | 同仁堂 | 3.00 | 134.86 | 3.17% |
300347 | 泰格医药 | 1.00 | 103.64 | 2.43% |
688331 | 荣昌生物 | 1.00 | 97.73 | 2.29% |
688192 | 迪哲医药 | 1.00 | 89.04 | 2.09% |