名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海高端制造混合… | 0.613 | 0.71% |
恒生前海高端制造混合… | 0.6083 | 0.71% |
恒生前海沪港深新兴产… | 1.185 | 0.68% |
恒生前海港股通精选混… | 0.6892 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -1.23% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
恒生前海恒源泓利债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0.063 |
2024 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.064 |
2024 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 0.01 |
2024 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 0.01 |
2023 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.01 |
2023 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 0.01 |
2023 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 0.01 |
2023 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |