名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通精选混… | 0.6904 | 1.74% |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海兴泰混合C | 1.0192 | 0.55% |
恒生前海兴泰混合A | 1.025 | 0.55% |
恒生前海兴享混合C | 0.646 | 0.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.54% | 0.05% | 0.12% | 0.36% | 0.75% | -- | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[债券型] | 2.26% | 0.73% | 1.48% | 3.63% | 2.29% | 1.22% | 3.33% | 4.92% |
同类排名[债券型] |
952|1113 | 1101|1187 | 1107|1173 | 1122|1141 | 864|1090 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.216 | 1.403 | 0.02% | |
2024-05-09 | 1.2158 | 1.4028 | -0.02% | |
2024-05-08 | 1.216 | 1.403 | -0.01% | |
2024-05-07 | 1.2161 | 1.4031 | 0.02% | |
2024-05-06 | 1.2158 | 1.4028 | 0.03% |
截至2024-03-31 恒生前海恒源泓利债券A期末总份额为11.94亿份,相比增加11.94亿份 (本季申购数为11.94亿份,赎回数为0.00亿份)