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基金买卖网 > 基金净值 > 交银荣鑫灵活配置混合C (019514)
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交银荣鑫灵活配置混合C019514
基金类型:混合型     成立日期:2023-09-15     基金规模:0.21亿份     基金经理: 余李平 
基金全称:交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.06%
  • 近一月增长率
    0.25%
  • 近一季增长率
    0.87%
  • 近半年增长率
    -1.38%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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名称 成立以来收益 操作

交银荣鑫灵活配置混合C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 0.33% 17.05
文化、体育和娱乐业 0.89% 45.78
农、林、牧、渔业 0.64% 32.90
房地产业 -- --
批发和零售业 0.18% 9.30
信息传输、软件和信息技术服务业 2.89% 147.74
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 -- --
采矿业 0.23% 12.00
建筑业 -- --
制造业 5.77% 295.30
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 1.17
综合 -- --
合计 10.96% 561.25
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.13% 6.92
交通运输、仓储和邮政业 -- --
建筑业 0.2% 10.93
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 10.68% 571.45
信息传输、软件和信息技术服务业 3.09% 165.30
制造业 6.16% 329.65
文化、体育和娱乐业 1.1% 58.66
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 -- --
综合 -- --
金融业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.03% 1.64
租赁和商务服务业 0.35% 20.36
采矿业 0.4% 23.06
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 0.19% 10.76
批发和零售业 0.15% 8.48
制造业 7.56% 438.42
信息传输、软件和信息技术服务业 2.95% 171.21
建筑业 0.46% 26.40
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 12.27% 711.92
教育 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 0.2% 11.59
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