| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3472 | 1.91% |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3462 | 1.88% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银现金宝货币E | 0.6676 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1266737.06 |
| 存出保证金 | 54551.76 |
| 交易性金融资产 | 15913745.52 |
| 股票投资 | 5714463.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10199282.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1086.56 |
| 应收证券清算款 | 11512140.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 208.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56495346.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2738243.44 |
| 应付赎回款 | 33591.54 |
| 应付管理人报酬 | 15241.15 |
| 应付托管费 | 5080.36 |
| 应付销售服务费 | 255.11 |
| 应付税费 | 106.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213792.53 |
| 负债合计 | 3006310.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41890832.54 |
| 所有者权益合计 | 53489036.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 56495346.66 |
