名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.93% | 0.33% | -0.19% | 0.85% | 0.77% | 0.61% | 8.69% | 2.58% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
740|1111 | 326|1172 | 1115|1160 | 1001|1123 | 813|1074 | 493|996 | 72|801 | 322|619 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.218 | 1.963 | 0.41% | |
2024-04-25 | 1.213 | 1.958 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.213 | 1.958 | 0.08% | |
2024-04-23 | 1.212 | 1.957 | -0.08% | |
2024-04-22 | 1.213 | 1.958 | -0.08% |
截至2024-03-31 嘉实多元债券A期末总份额为15.52亿份,相比增加0.70亿份 (本季申购数为3.40亿份,赎回数为2.70亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600030 | 中信证券 | 350.00 | 6720.09 | 2.40% |
000001 | 平安银行 | 500.00 | 5260.00 | 1.88% |
000002 | 万科A | 500.00 | 4500.36 | 1.61% |
601318 | 中国平安 | 100.00 | 4081.00 | 1.46% |
601186 | 中国铁建 | 399.00 | 3427.92 | 1.22% |
601888 | 中国中免 | 40.00 | 3416.80 | 1.22% |
000932 | 华菱钢铁 | 400.00 | 2116.00 | 0.76% |
601919 | 中远海控 | 200.00 | 2070.00 | 0.74% |
600376 | 首开股份 | 702.00 | 1826.48 | 0.65% |
600048 | 保利发展 | 200.00 | 1826.00 | 0.65% |