| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实回报混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 94697.28 | -- | -- | -- | 66.29 |
| 2016年报 | 65437.04 | -- | -- | -- | 45.81 |
| 2016年报 | 45806.47 | -- | -- | -- | 32.06 |
| 2016年报 | 40727.54 | 2538.74 | -- | -- | 28.51 |
| 2016年报 | 36931.92 | -- | -- | -- | 25.85 |
| 2016年报 | 33590.29 | 2622.94 | -- | -- | 23.51 |
| 2016年报 | 27522.86 | -- | -- | -- | 19.27 |
| 2016年报 | 25718.75 | -- | -- | -- | 18.00 |
| 2016年报 | 24910.12 | -- | -- | -- | 17.44 |
| 2016年报 | 24785.52 | -- | -- | -- | 17.35 |
| 2016年报 | 21199.93 | 9158.49 | -- | -- | 14.84 |
| 2016年报 | 19929.64 | -- | -- | -- | 13.95 |
| 2016年报 | 18871.71 | -- | -- | -- | 13.21 |
| 2016年报 | 15419.10 | -- | -- | -- | 10.79 |
| 2016年报 | 10404.06 | -- | -- | -- | 7.28 |
| 2016年报 | 8387.22 | -- | -- | -- | 5.87 |
| 2016年报 | 6783.61 | -- | -- | -- | 4.75 |
| 2016年报 | 4922.03 | -- | -- | -- | 3.45 |
| 2016年报 | 3924.94 | -- | -- | -- | 2.75 |
| 2016年报 | 2376.29 | -- | -- | -- | 1.66 |
| 2016年报 | 1802.53 | -- | -- | -- | 1.26 |
| 2016年报 | 1641.70 | -- | -- | -- | 1.15 |
| 2015中报 | 90569.03 | -- | -- | -- | 63.40 |
| 2015中报 | 65437.04 | -- | -- | -- | 45.81 |
| 2015中报 | 40727.54 | 2538.74 | -- | -- | 28.51 |
| 2015中报 | 36931.92 | -- | -- | -- | 25.85 |
| 2015中报 | 24785.52 | -- | -- | -- | 17.35 |
| 2015中报 | 22906.67 | -- | -- | -- | 16.03 |
| 2015中报 | 21199.93 | 2050.37 | -- | -- | 14.84 |
| 2015中报 | 18871.71 | -- | -- | -- | 13.21 |
| 2015中报 | 17215.18 | -- | -- | -- | 12.05 |
| 2015中报 | 12992.93 | -- | -- | -- | 9.10 |
| 2015中报 | 8387.22 | -- | -- | -- | 5.87 |
| 2015中报 | 5306.89 | -- | -- | -- | 3.71 |
| 2015中报 | 4922.03 | -- | -- | -- | 3.45 |
| 2015中报 | 3924.94 | -- | -- | -- | 2.75 |
| 2015中报 | 2928.65 | -- | -- | -- | 2.05 |
| 2015中报 | 2376.29 | -- | -- | -- | 1.66 |
| 2015年报 | 41364.06 | 3559.53 | 324830.00 | -- | 28.95 |
| 2015年报 | 39077.59 | 305.89 | -- | -- | 27.35 |
| 2015年报 | 28939.35 | -- | -- | -- | 20.26 |
| 2015年报 | 27422.85 | -- | -- | -- | 19.20 |
| 2015年报 | 25973.78 | 505.12 | 205010.00 | -- | 18.18 |
| 2015年报 | 25907.79 | 94.13 | -- | -- | 18.14 |
| 2015年报 | 23695.17 | 4089.31 | 67700.00 | -- | 16.59 |
| 2015年报 | 23221.57 | 5363.62 | 302300.00 | -- | 16.26 |
| 2015年报 | 21205.29 | 4552.68 | 217000.00 | -- | 14.84 |
| 2015年报 | 19511.28 | 1523.62 | 149500.00 | -- | 13.66 |
| 2015年报 | 19506.57 | 2026.36 | -- | -- | 13.65 |
| 2015年报 | 19477.97 | -- | -- | -- | 13.63 |
| 2015年报 | 19116.46 | -- | -- | -- | 13.38 |
| 2015年报 | 16318.30 | 791.53 | 136800.00 | -- | 11.42 |
| 2015年报 | 15741.61 | 696.42 | 10600.00 | -- | 11.02 |
| 2015年报 | 14802.21 | 229.73 | 332100.00 | -- | 10.36 |
| 2015年报 | 14215.88 | 3024.10 | 29000.00 | -- | 9.95 |
| 2015年报 | 6767.97 | 4608.10 | 115990.00 | -- | 4.74 |
| 2015年报 | 6061.46 | 498.05 | 68140.00 | -- | 4.24 |
| 2015年报 | 5623.02 | -- | -- | -- | 3.94 |
| 2015年报 | 4920.09 | 209.34 | 42200.00 | -- | 3.44 |
| 2015年报 | 4588.36 | -- | 66700.00 | -- | 3.21 |
| 2015年报 | 2995.92 | -- | 39400.00 | -- | 2.10 |
| 2015年报 | 2834.25 | -- | -- | -- | 1.98 |
| 2014中报 | 37599.70 | 3356.65 | 292230.00 | -- | 26.32 |
| 2014中报 | 30065.10 | -- | -- | -- | 21.05 |
| 2014中报 | 25853.53 | 94.13 | -- | -- | 18.10 |
| 2014中报 | 22995.95 | 505.12 | 205010.00 | -- | 16.10 |
| 2014中报 | 17638.28 | -- | -- | -- | 12.35 |
| 2014中报 | 15006.17 | 1523.62 | 87900.00 | -- | 10.50 |
| 2014中报 | 14802.21 | 229.73 | 332100.00 | -- | 10.36 |
| 2014中报 | 14591.69 | 2515.36 | 87600.00 | -- | 10.21 |
| 2014中报 | 6767.97 | 4608.10 | 115990.00 | -- | 4.74 |
| 2014中报 | 4924.13 | 498.05 | 52500.00 | -- | 3.45 |
| 2014中报 | 4588.36 | -- | 66700.00 | -- | 3.21 |
| 2014中报 | 889.44 | -- | -- | -- | 0.62 |
| 2014年报 | 187507.62 | 4693.20 | 29600.00 | -- | 165.25 |
| 2014年报 | 81050.49 | 553.60 | 159670.00 | -- | 73.79 |
| 2014年报 | 61592.70 | -- | 1232500.00 | -- | 56.07 |
| 2014年报 | 60397.99 | -- | -- | -- | 54.99 |
| 2014年报 | 53427.59 | -- | 161300.00 | -- | 47.49 |
| 2014年报 | 45292.62 | -- | -- | -- | 41.23 |
| 2014年报 | 39636.67 | -- | 26800.00 | -- | 36.08 |
| 2014年报 | 36659.59 | -- | 251900.00 | -- | 33.37 |
| 2014None | 31647.89 | 472.38 | 30000.00 | -- | 27.82 |
| 2014年报 | 26930.87 | -- | -- | -- | 18.85 |
| 2014年报 | 24598.84 | -- | -- | -- | 21.77 |
| 2014年报 | 22922.42 | 52.02 | -- | -- | 20.45 |
| 2014年报 | 18648.67 | -- | -- | -- | 16.98 |
| 2014年报 | 14540.79 | -- | 128800.00 | -- | 13.24 |
| 2014年报 | 13063.90 | -- | -- | -- | 11.89 |
| 2014年报 | 9782.16 | 40.55 | -- | -- | 8.66 |
| 2014年报 | 9366.18 | -- | -- | -- | 8.53 |
| 2014年报 | 758.15 | -- | 139000.00 | -- | 0.69 |
| 2014年报 | 193.06 | -- | -- | -- | 0.18 |
| 2013中报 | 168092.22 | 684.13 | -- | -- | 151.66 |
| 2013中报 | 60397.99 | -- | -- | -- | 54.99 |
| 2013中报 | 56039.54 | 553.60 | 53670.00 | -- | 51.02 |
| 2013中报 | 47971.13 | -- | 161300.00 | -- | 43.67 |
| 2013中报 | 39636.67 | -- | 26800.00 | -- | 36.08 |
| 2013中报 | 26913.00 | 472.38 | 30000.00 | -- | 24.50 |
| 2013中报 | 24598.84 | -- | -- | -- | 21.77 |
| 2013中报 | 22922.42 | 52.02 | -- | -- | 20.45 |
| 2013中报 | 9782.16 | 40.55 | -- | -- | 8.66 |
| 2013中报 | 8888.67 | -- | -- | -- | 8.09 |
| 2013中报 | 193.06 | -- | -- | -- | 0.18 |
| 2013年报 | 121618.71 | 109.89 | -- | -- | 102.01 |
| 2013年报 | 88134.65 | -- | 433900.00 | -- | 73.08 |
| 2013年报 | 78203.23 | -- | 601870.00 | -- | 67.46 |
| 2013年报 | 69518.91 | -- | -- | -- | 60.31 |
| 2013年报 | 56760.33 | -- | 59610.00 | -- | 46.72 |
| 2013年报 | 47574.11 | -- | 29200.00 | -- | 39.70 |
| 2013年报 | 42648.30 | -- | 81090.00 | -- | 38.02 |
| 2013年报 | 39656.11 | 3858.50 | 27100.00 | -- | 33.92 |
| 2013年报 | 33596.25 | -- | 24080.00 | -- | 28.69 |
| 2013年报 | 30563.65 | -- | 120000.00 | -- | 25.98 |
| 2013年报 | 28851.03 | -- | 136600.00 | -- | 24.76 |
| 2013年报 | 28657.97 | -- | 204600.00 | -- | 24.69 |
| 2013年报 | 27635.75 | -- | 56980.00 | -- | 23.75 |
| 2013年报 | 27507.39 | -- | 148300.00 | -- | 23.38 |
| 2013年报 | 25995.96 | -- | 249600.00 | -- | 22.10 |
| 2013年报 | 24468.72 | -- | -- | -- | 21.08 |
| 2013年报 | 23072.32 | -- | 117400.00 | -- | 19.61 |
| 2013年报 | 18137.64 | -- | 29500.00 | -- | 15.83 |
| 2013年报 | 17371.51 | -- | 32000.00 | -- | 15.82 |
| 2013年报 | 12392.12 | -- | -- | -- | 10.97 |
| 2013年报 | 10936.44 | -- | -- | -- | 9.68 |
| 2013年报 | 10430.01 | -- | -- | -- | 9.23 |
| 2013年报 | 9076.26 | -- | -- | -- | 7.37 |
| 2013年报 | 8893.31 | -- | 57600.00 | -- | 8.10 |
| 2013年报 | 8107.20 | -- | 77890.00 | -- | 7.38 |
| 2013年报 | 2150.42 | -- | 38000.00 | -- | 1.96 |
| 2013年报 | 1538.66 | -- | 31510.00 | -- | 1.34 |
| 2012中报 | 23072.32 | -- | 117400.00 | -- | 19.61 |
| 2012中报 | 22399.61 | -- | -- | -- | 18.50 |
| 2012中报 | 21034.92 | -- | 29000.00 | -- | 17.74 |
| 2012中报 | 20032.49 | 3858.50 | 27100.00 | -- | 17.03 |
| 2012中报 | 18379.68 | -- | 95000.00 | -- | 15.62 |
| 2012中报 | 16671.58 | -- | -- | -- | 13.55 |
| 2012中报 | 14823.12 | -- | -- | -- | 12.54 |
| 2012中报 | 9076.26 | -- | -- | -- | 7.37 |
| 2012中报 | 8285.96 | -- | 3500.00 | -- | 7.23 |
| 2012中报 | 87546.80 | -- | 423400.00 | -- | 72.57 |
| 2012中报 | 67537.59 | -- | 200670.00 | -- | 57.75 |
| 2012中报 | 52714.13 | 109.89 | -- | -- | 43.62 |
| 2012中报 | 50404.44 | -- | -- | -- | 40.95 |
| 2012中报 | 36867.98 | -- | -- | -- | 29.96 |
| 2012中报 | 30563.65 | -- | 120000.00 | -- | 25.98 |
| 2012中报 | 28657.97 | -- | 204600.00 | -- | 24.69 |
| 2012中报 | 27507.39 | -- | 148300.00 | -- | 23.38 |
| 2012中报 | 25995.96 | -- | 249600.00 | -- | 22.10 |
| 2012年报 | 119556.62 | -- | -- | -- | 98.83 |
| 2012年报 | 117215.87 | -- | -- | -- | 95.24 |
| 2012年报 | 107851.23 | -- | -- | -- | 87.63 |
| 2012年报 | 92708.94 | -- | -- | -- | 78.80 |
| 2012年报 | 83549.68 | -- | -- | -- | 71.02 |
| 2012年报 | 82910.30 | 57.31 | -- | -- | 67.37 |
| 2012年报 | 77444.49 | -- | 78000.00 | -- | 64.59 |
| 2012年报 | 61562.17 | -- | -- | -- | 52.33 |
| 2012年报 | 58271.35 | -- | -- | -- | 47.35 |
| 2012年报 | 56895.67 | -- | -- | -- | 46.23 |
| 2012年报 | 52485.04 | -- | -- | -- | 44.61 |
| 2012年报 | 49577.83 | -- | -- | -- | 40.28 |
| 2012年报 | 48358.70 | -- | -- | -- | 41.10 |
| 2012年报 | 41974.70 | -- | -- | -- | 35.68 |
| 2012年报 | 36923.54 | -- | -- | -- | 31.39 |
| 2012年报 | 35774.36 | -- | 130000.00 | -- | 30.41 |
| 2012年报 | 35766.09 | -- | -- | -- | 30.40 |
| 2012年报 | 30653.66 | -- | -- | -- | 26.06 |
| 2012年报 | 28763.54 | -- | 61000.00 | -- | 24.45 |
| 2012年报 | 24126.20 | -- | -- | -- | 19.60 |
| 2012年报 | 23084.79 | 2340.00 | -- | -- | 19.62 |
| 2012年报 | 18788.35 | -- | -- | -- | 15.97 |
| 2012年报 | 17191.01 | -- | -- | -- | 13.97 |
| 2012年报 | 16951.16 | -- | 64000.00 | -- | 14.41 |
| 2012年报 | 14232.42 | -- | -- | -- | 12.10 |
| 2012年报 | 2805.21 | -- | -- | -- | 2.38 |
| 2011中报 | 108490.99 | -- | -- | -- | 89.84 |
| 2011中报 | 95974.83 | -- | -- | -- | 77.98 |
| 2011中报 | 83549.68 | -- | -- | -- | 71.02 |
| 2011中报 | 65522.82 | -- | -- | -- | 54.45 |
| 2011中报 | 58965.39 | -- | -- | -- | 50.12 |
| 2011中报 | 58271.35 | -- | -- | -- | 47.35 |
| 2011中报 | 45279.02 | 57.31 | -- | -- | 36.79 |
| 2011中报 | 41974.70 | -- | -- | -- | 35.68 |
| 2011中报 | 36923.54 | -- | -- | -- | 31.39 |
| 2011中报 | 35766.09 | -- | -- | -- | 30.40 |
| 2011中报 | 33101.86 | -- | -- | -- | 26.90 |
| 2011中报 | 30653.66 | -- | -- | -- | 26.06 |
| 2011中报 | 24126.20 | -- | -- | -- | 19.60 |
| 2011中报 | 20444.25 | -- | -- | -- | 17.38 |
| 2011中报 | 18788.35 | -- | -- | -- | 15.97 |
| 2011中报 | 14232.42 | -- | -- | -- | 12.10 |
| 2011中报 | 6527.56 | -- | -- | -- | 5.55 |
| 2011中报 | 2805.21 | -- | -- | -- | 2.38 |
| 2011年报 | 368831.06 | -- | -- | -- | 313.50 |
| 2011年报 | 313158.71 | -- | -- | -- | 254.44 |
| 2011年报 | 308924.03 | -- | -- | -- | 262.58 |
| 2011年报 | 172799.48 | -- | -- | -- | 145.08 |
| 2011年报 | 172643.72 | -- | -- | -- | 142.66 |
| 2011年报 | 155608.31 | -- | -- | -- | 126.43 |
| 2011年报 | 154034.62 | -- | -- | -- | 127.93 |
| 2011年报 | 121192.28 | -- | -- | -- | 103.01 |
| 2011年报 | 110486.08 | -- | -- | -- | 89.77 |
| 2011年报 | 106954.68 | -- | -- | -- | 90.91 |
| 2011年报 | 76087.74 | 198.20 | -- | -- | 62.11 |
| 2011年报 | 73187.87 | -- | -- | -- | 61.53 |
| 2011年报 | 70741.52 | -- | -- | -- | 59.43 |
| 2011年报 | 66848.77 | -- | -- | -- | 54.31 |
| 2011年报 | 57890.24 | -- | -- | -- | 49.21 |
| 2011年报 | 54583.05 | -- | -- | -- | 46.40 |
| 2011年报 | 49932.09 | -- | -- | -- | 42.44 |
| 2011年报 | 47744.08 | -- | -- | -- | 40.58 |
| 2011年报 | 47356.79 | -- | -- | -- | 40.25 |
| 2011年报 | 43826.68 | -- | -- | -- | 35.61 |
| 2011年报 | 37262.63 | -- | -- | -- | 31.67 |
| 2011年报 | 36581.30 | -- | -- | -- | 29.72 |
| 2011年报 | 27433.54 | -- | -- | -- | 23.32 |
| 2011年报 | 26444.81 | -- | -- | -- | 21.49 |
| 2011年报 | 13680.66 | -- | -- | -- | 11.12 |
| 2011年报 | 11718.46 | -- | -- | -- | 9.96 |
| 2011年报 | 2986.29 | -- | -- | -- | 2.54 |
| 2011年报 | 1820.14 | -- | -- | -- | 1.55 |
| 2010中报 | 239126.08 | -- | -- | -- | 203.26 |
| 2010中报 | 210360.41 | -- | -- | -- | 178.81 |
| 2010中报 | 136289.88 | -- | -- | -- | 112.85 |
| 2010中报 | 126127.04 | -- | -- | -- | 103.25 |
| 2010中报 | 117812.36 | -- | -- | -- | 95.72 |
| 2010中报 | 106954.68 | -- | -- | -- | 90.91 |
| 2010中报 | 76087.74 | 198.20 | -- | -- | 62.11 |
| 2010中报 | 61542.99 | -- | -- | -- | 50.00 |
| 2010中报 | 57890.24 | -- | -- | -- | 49.21 |
| 2010中报 | 54583.05 | -- | -- | -- | 46.40 |
| 2010中报 | 52823.86 | -- | -- | -- | 44.22 |
| 2010中报 | 52091.63 | -- | -- | -- | 44.28 |
| 2010中报 | 49932.09 | -- | -- | -- | 42.44 |
| 2010中报 | 43826.68 | -- | -- | -- | 35.61 |
| 2010中报 | 36581.30 | -- | -- | -- | 29.72 |
| 2010中报 | 32236.28 | -- | -- | -- | 27.40 |
| 2010中报 | 27433.54 | -- | -- | -- | 23.32 |
| 2010中报 | 14647.97 | -- | -- | -- | 11.90 |
| 2010年报 | 374513.25 | -- | -- | -- | 317.37 |
| 2010年报 | 268179.61 | -- | -- | -- | 227.95 |
| 2010年报 | 190682.46 | -- | -- | -- | 154.93 |
| 2010年报 | 156799.70 | 411.13 | -- | -- | 128.82 |
| 2010年报 | 150494.42 | -- | -- | -- | 127.04 |
| 2010年报 | 131953.64 | 50.09 | -- | -- | 111.45 |
| 2010年报 | 128907.63 | -- | -- | -- | 109.57 |
| 2010年报 | 117319.26 | -- | -- | -- | 99.72 |
| 2010年报 | 117234.20 | -- | -- | -- | 95.25 |
| 2010年报 | 113117.37 | -- | -- | -- | 94.83 |
| 2010年报 | 107893.00 | -- | -- | -- | 87.66 |
| 2010年报 | 99578.21 | -- | -- | -- | 84.64 |
| 2010年报 | 94685.20 | -- | -- | -- | 80.48 |
| 2010年报 | 93299.76 | -- | -- | -- | 76.66 |
| 2010年报 | 91658.83 | -- | -- | -- | 77.91 |
| 2010年报 | 87071.83 | -- | -- | -- | 74.01 |
| 2010年报 | 81887.10 | -- | -- | -- | 69.60 |
| 2010年报 | 70279.25 | 424.86 | -- | -- | 59.74 |
| 2010年报 | 55279.80 | -- | -- | -- | 46.99 |
| 2010年报 | 42447.20 | -- | -- | -- | 34.49 |
| 2010年报 | 41348.60 | -- | -- | -- | 33.60 |
| 2010年报 | 33716.63 | -- | -- | -- | 28.66 |
| 2010年报 | 28948.46 | -- | -- | -- | 23.52 |
| 2010年报 | 24008.16 | -- | -- | -- | 20.41 |
| 2010年报 | 20705.35 | -- | -- | -- | 17.60 |
