嘉实回报混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21560.34 |
| 交易性金融资产 |
422657728.86 |
| 股票投资 |
384521436.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38136292.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4240654.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108568.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
515592085.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
233739.92 |
| 应付管理人报酬 |
522486.48 |
| 应付托管费 |
87081.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144005.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186724.56 |
| 负债合计 |
1174037.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370825760.2 |
| 所有者权益合计 |
514418048.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
515592085.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97103204.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25334.77 |
| 交易性金融资产 |
471901701.05 |
| 股票投资 |
433572808.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38328892.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99655.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
569129894.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
157096.6 |
| 应付管理人报酬 |
715610.65 |
| 应付托管费 |
119268.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144003.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128274.24 |
| 负债合计 |
1264253.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382371495.3 |
| 所有者权益合计 |
567865641.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
569129894.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12179115.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15080.59 |
| 交易性金融资产 |
511969141.27 |
| 股票投资 |
473886003.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38083137.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-37972.16 |
| 应收证券清算款 |
130388944.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137697.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
654652007.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
148624.4 |
| 应付管理人报酬 |
829596.28 |
| 应付托管费 |
138266.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144003.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233634.79 |
| 负债合计 |
1494124.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399614241.3 |
| 所有者权益合计 |
653157882.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
654652007.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117735974.38 |
| 结算备付金 |
1196268.5 |
| 存出保证金 |
14327.4 |
| 交易性金融资产 |
595390135.89 |
| 股票投资 |
550868099.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44522036.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
107248000.0 |
| 应收证券清算款 |
18559.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
525644.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
822128910.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
107248000.0 |
| 应付赎回款 |
580889.03 |
| 应付管理人报酬 |
825465.11 |
| 应付托管费 |
137577.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191037.06 |
| 负债合计 |
109126968.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394921574.58 |
| 所有者权益合计 |
713001941.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
822128910.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20117733.55 |
| 结算备付金 |
2974720.47 |
| 存出保证金 |
39680.2 |
| 交易性金融资产 |
634426713.65 |
| 股票投资 |
590498227.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43928485.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
116241072.64 |
| 应收利息 |
603452.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239701.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
774643074.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
373995.95 |
| 应付管理人报酬 |
991850.24 |
| 应付托管费 |
165308.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193755.67 |
| 负债合计 |
1937749.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405282445.53 |
| 所有者权益合计 |
772705324.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
774643074.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187128429.57 |
| 结算备付金 |
9790873.73 |
| 存出保证金 |
64528.86 |
| 交易性金融资产 |
672192647.54 |
| 股票投资 |
625258537.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46934110.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
173300000.0 |
| 应收证券清算款 |
259719.81 |
| 应收利息 |
830502.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1621447.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1045188150.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
172958998.9 |
| 应付赎回款 |
4078542.93 |
| 应付管理人报酬 |
1080484.64 |
| 应付托管费 |
180080.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107322.89 |
| 负债合计 |
178625020.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424292219.7 |
| 所有者权益合计 |
866563130.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1045188150.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14211296.09 |
| 结算备付金 |
195828.25 |
| 存出保证金 |
45451.53 |
| 交易性金融资产 |
621011049.51 |
| 股票投资 |
582791962.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38219087.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
120660843.45 |
| 应收利息 |
674472.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1827532.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
758626474.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1455140.24 |
| 应付管理人报酬 |
869760.52 |
| 应付托管费 |
144960.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193149.77 |
| 负债合计 |
2857511.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359100411.5 |
| 所有者权益合计 |
755768962.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
758626474.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85911788.6 |
| 结算备付金 |
46962.98 |
| 存出保证金 |
54904.12 |
| 交易性金融资产 |
442967653.43 |
| 股票投资 |
412397955.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30569698.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25454.75 |
| 应收利息 |
364236.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1854956.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
531225957.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2186415.46 |
| 应付管理人报酬 |
617745.89 |
| 应付托管费 |
102957.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144001.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97273.81 |
| 负债合计 |
3183365.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364658994.43 |
| 所有者权益合计 |
528042591.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
531225957.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81150178.21 |
| 结算备付金 |
432313.4 |
| 存出保证金 |
38283.25 |
| 交易性金融资产 |
387664270.04 |
| 股票投资 |
357620270.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30044000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4236495.13 |
| 应收利息 |
390462.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
552189.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
474464191.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1755962.17 |
| 应付管理人报酬 |
598575.57 |
| 应付托管费 |
99762.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192665.53 |
| 负债合计 |
2892812.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370560704.41 |
| 所有者权益合计 |
471571378.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
474464191.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81689182.55 |
| 结算备付金 |
56980.66 |
| 存出保证金 |
72733.25 |
| 交易性金融资产 |
350505300.4 |
| 股票投资 |
313847700.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36657600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1720010.0 |
| 应收利息 |
1069536.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188623.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435302366.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
915400.81 |
| 应付管理人报酬 |
510783.31 |
| 应付托管费 |
85130.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
146086.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105289.66 |
| 负债合计 |
1804418.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346993397.66 |
| 所有者权益合计 |
433497947.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
435302366.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123457911.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
64214.73 |
| 交易性金融资产 |
224131752.66 |
| 股票投资 |
166968252.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57163500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1089117.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42248.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
383085244.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37625655.78 |
| 应付赎回款 |
434258.76 |
| 应付管理人报酬 |
447087.46 |
| 应付托管费 |
74514.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
148915.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291548.87 |
| 负债合计 |
39085255.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370397027.21 |
| 所有者权益合计 |
343999989.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
383085244.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67119301.82 |
| 结算备付金 |
404129.12 |
| 存出保证金 |
65768.83 |
| 交易性金融资产 |
371347684.68 |
| 股票投资 |
304391234.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66956450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1562489.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104870.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440604244.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1392509.31 |
| 应付管理人报酬 |
558561.87 |
| 应付托管费 |
93093.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
148799.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144680.37 |
| 负债合计 |
2458278.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379802125.24 |
| 所有者权益合计 |
438145966.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
440604244.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2265885.26 |
| 结算备付金 |
493096.54 |
| 存出保证金 |
56810.01 |
| 交易性金融资产 |
421956905.96 |
| 股票投资 |
355175405.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66781500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
82700000.0 |
| 应收证券清算款 |
45068143.4 |
| 应收利息 |
1454487.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1079662.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
555074990.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
505271.26 |
| 应付管理人报酬 |
685953.66 |
| 应付托管费 |
114325.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390617.2 |
| 负债合计 |
2038859.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396527195.07 |
| 所有者权益合计 |
553036131.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
555074990.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108121091.98 |
| 结算备付金 |
24208.0 |
| 存出保证金 |
41227.78 |
| 交易性金融资产 |
346299475.01 |
| 股票投资 |
288969875.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57329600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1301937.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125722.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
546613662.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90472104.32 |
| 应付赎回款 |
707616.56 |
| 应付管理人报酬 |
592486.02 |
| 应付托管费 |
98747.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293646.89 |
| 负债合计 |
92449877.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382630471.61 |
| 所有者权益合计 |
454163784.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
546613662.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45921259.71 |
| 结算备付金 |
729997.37 |
| 存出保证金 |
91433.64 |
| 交易性金融资产 |
311481668.13 |
| 股票投资 |
242344668.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69137000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1541262.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7051.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399572672.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
446568.13 |
| 应付管理人报酬 |
511827.54 |
| 应付托管费 |
85304.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390140.58 |
| 负债合计 |
1822146.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387215952.34 |
| 所有者权益合计 |
397750525.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
399572672.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39379444.55 |
| 结算备付金 |
493064.31 |
| 存出保证金 |
116674.54 |
| 交易性金融资产 |
360121124.84 |
| 股票投资 |
290369024.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69752100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14245677.69 |
| 应收利息 |
1372504.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40919.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415769410.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
381818.1 |
| 应付管理人报酬 |
503918.26 |
| 应付托管费 |
83986.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299174.13 |
| 负债合计 |
1709678.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415515947.79 |
| 所有者权益合计 |
414059731.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
415769410.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24843482.71 |
| 结算备付金 |
2844227.6 |
| 存出保证金 |
290780.31 |
| 交易性金融资产 |
457037779.61 |
| 股票投资 |
378803129.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78234650.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1824543.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136911.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
486977724.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
975493.98 |
| 应付管理人报酬 |
614206.15 |
| 应付托管费 |
102367.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400603.22 |
| 负债合计 |
3027721.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425269526.23 |
| 所有者权益合计 |
483950002.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
486977724.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125302381.74 |
| 结算备付金 |
2478674.32 |
| 存出保证金 |
670103.89 |
| 交易性金融资产 |
592870542.7 |
| 股票投资 |
489661342.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103209200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1607876.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
431478.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
723361057.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40385240.57 |
| 应付赎回款 |
14006849.85 |
| 应付管理人报酬 |
988278.7 |
| 应付托管费 |
164713.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315268.53 |
| 负债合计 |
57242934.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526668922.76 |
| 所有者权益合计 |
666118122.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
723361057.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27644457.77 |
| 结算备付金 |
9548039.65 |
| 存出保证金 |
353932.01 |
| 交易性金融资产 |
978813514.68 |
| 股票投资 |
781618401.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197195112.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4527139.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90465.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1020977550.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7902364.04 |
| 应付赎回款 |
9191615.49 |
| 应付管理人报酬 |
1361866.1 |
| 应付托管费 |
226977.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
144000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406350.14 |
| 负债合计 |
20249998.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979583431.46 |
| 所有者权益合计 |
1000727551.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1020977550.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50862141.45 |
| 结算备付金 |
14781700.81 |
| 存出保证金 |
465315.25 |
| 交易性金融资产 |
947971744.84 |
| 股票投资 |
546775461.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401196283.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
194000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3053615.68 |
| 应收利息 |
10306211.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9477.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1221450207.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2135021.24 |
| 应付管理人报酬 |
1491060.53 |
| 应付托管费 |
248510.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
182841.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198486.47 |
| 负债合计 |
4690185.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1391717599.99 |
| 所有者权益合计 |
1216760021.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1221450207.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12166892.42 |
| 结算备付金 |
19449538.99 |
| 存出保证金 |
461872.5 |
| 交易性金融资产 |
1110261935.78 |
| 股票投资 |
721267020.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
388994914.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
205450481.73 |
| 应收证券清算款 |
55180847.05 |
| 应收利息 |
6192738.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32146.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1409196453.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3965202.02 |
| 应付赎回款 |
2019733.3 |
| 应付管理人报酬 |
1819783.82 |
| 应付托管费 |
303297.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
182841.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400932.41 |
| 负债合计 |
10075473.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1559158881.24 |
| 所有者权益合计 |
1399120980.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1409196453.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46883173.28 |
| 结算备付金 |
2923806.36 |
| 存出保证金 |
767457.2 |
| 交易性金融资产 |
1261146644.08 |
| 股票投资 |
917706976.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343439667.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
244400886.6 |
| 应收证券清算款 |
1928458.57 |
| 应收利息 |
9212589.2 |
| 应收股利 |
4792896.4 |
| 应收申购款 |
144341.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1572200253.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
986041.94 |
| 应付管理人报酬 |
2011127.07 |
| 应付托管费 |
335187.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38841.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198511.67 |
| 负债合计 |
5166461.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1835172947.87 |
| 所有者权益合计 |
1567033792.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1572200253.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109456743.75 |
| 结算备付金 |
14476959.25 |
| 存出保证金 |
459417.51 |
| 交易性金融资产 |
1521038195.65 |
| 股票投资 |
1151683292.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369354902.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6530394.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61590.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1732023300.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2141580.16 |
| 应付赎回款 |
1947327.88 |
| 应付管理人报酬 |
2095698.9 |
| 应付托管费 |
349283.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38841.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300735.13 |
| 负债合计 |
8536576.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2004068098.72 |
| 所有者权益合计 |
1723486724.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1732023300.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100966183.11 |
| 结算备付金 |
34655837.95 |
| 存出保证金 |
1119192.57 |
| 交易性金融资产 |
1711976244.01 |
| 股票投资 |
1343547929.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368428314.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
24827464.93 |
| 应收利息 |
11872586.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80352.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1920497862.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21785622.29 |
| 应付赎回款 |
421156.94 |
| 应付管理人报酬 |
2359647.71 |
| 应付托管费 |
393274.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38841.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199300.21 |
| 负债合计 |
27483767.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2116306844.32 |
| 所有者权益合计 |
1893014094.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1920497862.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
352535670.46 |
| 结算备付金 |
3770455.71 |
| 存出保证金 |
1424074.34 |
| 交易性金融资产 |
1419553693.56 |
| 股票投资 |
1012222271.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
407331421.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
196800415.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5123405.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25484.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1979233199.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49432469.37 |
| 应付赎回款 |
1226354.32 |
| 应付管理人报酬 |
2521308.61 |
| 应付托管费 |
420218.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38841.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100261.85 |
| 负债合计 |
55899587.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2205927820.98 |
| 所有者权益合计 |
1923333612.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1979233199.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
520385953.82 |
| 结算备付金 |
3111793.18 |
| 存出保证金 |
2830456.53 |
| 交易性金融资产 |
1869011642.19 |
| 股票投资 |
1684767100.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184244541.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2016306.89 |
| 应收股利 |
300848.58 |
| 应收申购款 |
167401.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2397824402.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65857652.11 |
| 应付赎回款 |
4175293.74 |
| 应付管理人报酬 |
2797848.66 |
| 应付托管费 |
466308.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28841.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206870.68 |
| 负债合计 |
76233112.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2353877347.97 |
| 所有者权益合计 |
2321591290.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2397824402.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
389336492.09 |
| 结算备付金 |
6453093.6 |
| 存出保证金 |
2752697.49 |
| 交易性金融资产 |
2834682658.91 |
| 股票投资 |
2518598833.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
316083825.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4866138.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1870369.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3239961450.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19240852.12 |
| 应付赎回款 |
5340913.03 |
| 应付管理人报酬 |
4169197.8 |
| 应付托管费 |
694866.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19420.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130578.67 |
| 负债合计 |
35519788.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2819962302.32 |
| 所有者权益合计 |
3204441661.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3239961450.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
675977257.55 |
| 结算备付金 |
7181800.39 |
| 存出保证金 |
3950014.19 |
| 交易性金融资产 |
3549790365.78 |
| 股票投资 |
2522864016.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1026926349.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11719060.43 |
| 应收股利 |
120018.82 |
| 应收申购款 |
1500447.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4250238964.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57175761.1 |
| 应付赎回款 |
8672307.94 |
| 应付管理人报酬 |
5417690.9 |
| 应付托管费 |
902948.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9420.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245914.54 |
| 负债合计 |
79116355.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4542088922.29 |
| 所有者权益合计 |
4171122608.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
4250238964.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
941162426.96 |
| 结算备付金 |
32920075.17 |
| 存出保证金 |
5231785.55 |
| 交易性金融资产 |
5577838528.49 |
| 股票投资 |
4760805250.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
817033277.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1327173.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1542301.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6560022291.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
128662886.23 |
| 应付赎回款 |
45026959.14 |
| 应付管理人报酬 |
8414070.67 |
| 应付托管费 |
1402345.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299696.28 |
| 负债合计 |
196943281.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6088001954.09 |
| 所有者权益合计 |
6363079009.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
6560022291.06 |
