| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -83577952.59 |
| 1.利息收入 | 525274.38 |
| 存款利息收入 | 359755.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-365313.06 |
| 股票投资收益 | -8590096.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 691794.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7532988.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83804356.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66442.89 |
| 减：二、费用 | 9774059.42 |
| 1.管理人报酬 | 8191514.84 |
| 2.托管费 | 1365252.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217285.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93352012.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93352012.01 |
| 一、收入： | -51734348.78 |
| 1.利息收入 | 350158.61 |
| 存款利息收入 | 184639.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7227652.48 |
| 股票投资收益 | 1415295.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 375341.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5437014.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59362334.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50174.6 |
| 减：二、费用 | 5664386.35 |
| 1.管理人报酬 | 4759486.02 |
| 2.托管费 | 793247.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111650.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57398735.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57398735.13 |
| 一、收入： | -98131954.02 |
| 1.利息收入 | 949082.6 |
| 存款利息收入 | 412917.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4033283.43 |
| 股票投资收益 | -11929734.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 934804.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6961646.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95164208.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116455.09 |
| 减：二、费用 | 11916006.53 |
| 1.管理人报酬 | 10016910.6 |
| 2.托管费 | 1669485.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229609.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110047960.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110047960.55 |
| 一、收入： | -36420785.08 |
| 1.利息收入 | 533907.82 |
| 存款利息收入 | 190228.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3855514.45 |
| 股票投资收益 | -269629.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 476850.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3648293.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40906344.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96136.79 |
| 减：二、费用 | 6006844.0 |
| 1.管理人报酬 | 5044628.93 |
| 2.托管费 | 840771.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121443.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42427629.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42427629.08 |
| 一、收入： | 28185058.6 |
| 1.利息收入 | 3119577.45 |
| 存款利息收入 | 483686.7 |
| 债券利息收入 | 1171430.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112117774.45 |
| 股票投资收益 | 107324253.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -306406.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5099927.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87536199.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483906.35 |
| 减：二、费用 | 14779670.43 |
| 1.管理人报酬 | 11885730.12 |
| 2.托管费 | 1980955.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 658802.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254183.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13405388.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13405388.17 |
| 一、收入： | 78885061.48 |
| 1.利息收入 | 1564926.57 |
| 存款利息收入 | 213211.54 |
| 债券利息收入 | 627274.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79914969.4 |
| 股票投资收益 | 78214745.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -258110.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1958334.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2882736.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287902.29 |
| 减：二、费用 | 7368145.89 |
| 1.管理人报酬 | 5932607.46 |
| 2.托管费 | 988767.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 322414.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124355.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71516915.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71516915.59 |
| 一、收入： | 338875431.2 |
| 1.利息收入 | 1351097.71 |
| 存款利息收入 | 380369.14 |
| 债券利息收入 | 904048.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108559724.59 |
| 股票投资收益 | 103778865.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 593562.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4187297.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
228707637.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256971.57 |
| 减：二、费用 | 10166653.24 |
| 1.管理人报酬 | 7934808.08 |
| 2.托管费 | 1322468.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 672290.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237081.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
328708777.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
328708777.96 |
| 一、收入： | 103548058.12 |
| 1.利息收入 | 619592.05 |
| 存款利息收入 | 207480.09 |
| 债券利息收入 | 412111.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27551918.27 |
| 股票投资收益 | 23966334.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12360.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3573223.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75292108.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84438.86 |
| 减：二、费用 | 4299916.55 |
| 1.管理人报酬 | 3382820.76 |
| 2.托管费 | 563803.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 236143.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117148.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99248141.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99248141.57 |
| 一、收入： | 188709162.32 |
| 1.利息收入 | 2708132.32 |
| 存款利息收入 | 700337.62 |
| 债券利息收入 | 1998014.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43178132.05 |
| 股票投资收益 | 40109754.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2179638.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5248016.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142709934.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112963.28 |
| 减：二、费用 | 8432995.59 |
| 1.管理人报酬 | 6494722.74 |
| 2.托管费 | 1082453.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 614449.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236680.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180276166.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180276166.73 |
| 一、收入： | 120208875.73 |
| 1.利息收入 | 1541933.54 |
| 存款利息收入 | 318762.8 |
| 债券利息收入 | 1218721.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8476677.43 |
| 股票投资收益 | 5771843.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -973084.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3677918.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110160470.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29794.11 |
| 减：二、费用 | 3788038.28 |
| 1.管理人报酬 | 2957652.69 |
| 2.托管费 | 492942.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 208208.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126247.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116420837.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116420837.45 |
| 一、收入： | -94832173.61 |
| 1.利息收入 | 4010323.54 |
| 存款利息收入 | 645935.71 |
| 债券利息收入 | 3203374.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9793571.6 |
| 股票投资收益 | 6261327.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129650.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3402593.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108802390.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166321.61 |
| 减：二、费用 | 8772090.41 |
| 1.管理人报酬 | 6519274.0 |
| 2.托管费 | 1086545.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 821648.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337121.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103604264.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103604264.02 |
| 一、收入： | -14226691.2 |
| 1.利息收入 | 2075266.53 |
| 存款利息收入 | 257773.71 |
| 债券利息收入 | 1665244.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19161064.02 |
| 股票投资收益 | 17628022.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1500221.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35612088.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149067.22 |
| 减：二、费用 | 5025411.45 |
| 1.管理人报酬 | 3634060.0 |
| 2.托管费 | 605676.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 612319.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169374.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19252102.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19252102.65 |
| 一、收入： | 156637284.78 |
| 1.利息收入 | 4518033.85 |
| 存款利息收入 | 648960.21 |
| 债券利息收入 | 3208493.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72395166.93 |
| 股票投资收益 | 67863357.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 615404.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3916404.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79595251.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128832.41 |
| 减：二、费用 | 10149041.23 |
| 1.管理人报酬 | 7116997.17 |
| 2.托管费 | 1186166.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1402912.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442965.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146488243.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146488243.55 |
| 一、收入： | 67783852.5 |
| 1.利息收入 | 2328543.6 |
| 存款利息收入 | 353070.64 |
| 债券利息收入 | 1751913.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6768894.18 |
| 股票投资收益 | 4173515.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 401309.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2194068.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58603892.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82521.94 |
| 减：二、费用 | 4612542.26 |
| 1.管理人报酬 | 3276969.52 |
| 2.托管费 | 546161.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 570546.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218864.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63171310.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63171310.24 |
| 一、收入： | -38092279.98 |
| 1.利息收入 | 3986017.1 |
| 存款利息收入 | 418196.78 |
| 债券利息收入 | 3509668.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23784461.95 |
| 股票投资收益 | -25849011.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 412350.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1652198.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18313225.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19390.59 |
| 减：二、费用 | 9673589.25 |
| 1.管理人报酬 | 6093315.47 |
| 2.托管费 | 1015552.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2122279.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442441.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47765869.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47765869.23 |
| 一、收入： | -56051992.84 |
| 1.利息收入 | 2058057.23 |
| 存款利息收入 | 183809.1 |
| 债券利息收入 | 1874248.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38963385.33 |
| 股票投资收益 | -40658346.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 454750.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1240210.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19157791.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11126.45 |
| 减：二、费用 | 4653451.85 |
| 1.管理人报酬 | 2978137.01 |
| 2.托管费 | 496356.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 955024.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223934.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60705444.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60705444.69 |
| 一、收入： | 299274503.61 |
| 1.利息收入 | 6526540.67 |
| 存款利息收入 | 564907.83 |
| 债券利息收入 | 5961632.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345116265.05 |
| 股票投资收益 | 339100404.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2373906.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3641953.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52491585.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123283.27 |
| 减：二、费用 | 19815942.8 |
| 1.管理人报酬 | 10283557.49 |
| 2.托管费 | 1713926.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7349726.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468732.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279458560.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279458560.81 |
| 一、收入： | 363802512.64 |
| 1.利息收入 | 4035470.69 |
| 存款利息收入 | 224829.2 |
| 债券利息收入 | 3810641.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
383444759.02 |
| 股票投资收益 | 381203918.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 609717.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1631123.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23756591.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78873.97 |
| 减：二、费用 | 13225836.77 |
| 1.管理人报酬 | 6586843.34 |
| 2.托管费 | 1097807.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5303493.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237693.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
350576675.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
350576675.87 |
| 一、收入： | 178648852.76 |
| 1.利息收入 | 24287350.13 |
| 存款利息收入 | 1378090.16 |
| 债券利息收入 | 20352014.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95137218.01 |
| 股票投资收益 | 90008478.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -498150.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5626890.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59204084.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20199.92 |
| 减：二、费用 | 27800190.26 |
| 1.管理人报酬 | 18451987.38 |
| 2.托管费 | 3075331.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5718595.5 |
| 5.利息支出 | 70754.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70754.39 |
| 6.其他费用 | 483521.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150848662.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150848662.5 |
| 一、收入： | -22363547.06 |
| 1.利息收入 | 13401887.61 |
| 存款利息收入 | 1025275.53 |
| 债券利息收入 | 10780594.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24920695.81 |
| 股票投资收益 | -25305186.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3500365.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3884856.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10849618.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4879.57 |
| 减：二、费用 | 13975206.7 |
| 1.管理人报酬 | 9498027.74 |
| 2.托管费 | 1583004.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2657842.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236332.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36338753.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36338753.76 |
| 一、收入： | 117733872.32 |
| 1.利息收入 | 19233319.66 |
| 存款利息收入 | 804348.28 |
| 债券利息收入 | 13157974.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135233673.11 |
| 股票投资收益 | 117546027.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -503001.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18190647.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36891712.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158591.87 |
| 减：二、费用 | 40267618.47 |
| 1.管理人报酬 | 24358268.28 |
| 2.托管费 | 4059711.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11390004.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459634.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77466253.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77466253.85 |
| 一、收入： | 16911601.68 |
| 1.利息收入 | 8212548.92 |
| 存款利息收入 | 452102.99 |
| 债券利息收入 | 6174505.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119986059.25 |
| 股票投资收益 | 100692065.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3660909.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15633084.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111297508.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10502.38 |
| 减：二、费用 | 22279609.95 |
| 1.管理人报酬 | 12726410.49 |
| 2.托管费 | 2121068.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7205905.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226225.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5368008.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5368008.27 |
| 一、收入： | 24098891.34 |
| 1.利息收入 | 20329639.34 |
| 存款利息收入 | 1330358.65 |
| 债券利息收入 | 13982189.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120441833.04 |
| 股票投资收益 | -135776047.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 743933.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14590281.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124177352.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33733.01 |
| 减：二、费用 | 46535811.21 |
| 1.管理人报酬 | 27736508.1 |
| 2.托管费 | 4622751.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13504521.46 |
| 5.利息支出 | 215125.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 215125.48 |
| 6.其他费用 | 456904.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22436919.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22436919.87 |
| 一、收入： | 75649132.25 |
| 1.利息收入 | 11809965.86 |
| 存款利息收入 | 783335.38 |
| 债券利息收入 | 7006701.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4268122.49 |
| 股票投资收益 | -13079625.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 812033.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7999470.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68086430.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20857.97 |
| 减：二、费用 | 25513481.23 |
| 1.管理人报酬 | 14377627.75 |
| 2.托管费 | 2396271.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8412924.46 |
| 5.利息支出 | 100069.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100069.46 |
| 6.其他费用 | 226588.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50135651.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50135651.02 |
| 一、收入： | -584747515.84 |
| 1.利息收入 | 11660459.86 |
| 存款利息收入 | 3139842.02 |
| 债券利息收入 | 8107364.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151776845.42 |
| 股票投资收益 | -168155588.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1917251.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14461491.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-445154721.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523591.08 |
| 减：二、费用 | 63076356.65 |
| 1.管理人报酬 | 35849635.03 |
| 2.托管费 | 5974939.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20760931.46 |
| 5.利息支出 | 25025.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25025.67 |
| 6.其他费用 | 465825.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-647823872.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-647823872.49 |
| 一、收入： | -356643066.45 |
| 1.利息收入 | 3910794.15 |
| 存款利息收入 | 1815157.46 |
| 债券利息收入 | 2095636.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8141863.72 |
| 股票投资收益 | -18174787.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 586701.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9446222.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-352861583.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449586.55 |
| 减：二、费用 | 35297880.9 |
| 1.管理人报酬 | 19672366.17 |
| 2.托管费 | 3278727.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12113488.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233298.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-391940947.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-391940947.35 |
| 一、收入： | 507342060.86 |
| 1.利息收入 | 23597015.35 |
| 存款利息收入 | 4889239.52 |
| 债券利息收入 | 18707775.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
351788909.11 |
| 股票投资收益 | 331795060.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1174233.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18819615.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128271598.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3684538.39 |
| 减：二、费用 | 124666660.13 |
| 1.管理人报酬 | 68465883.85 |
| 2.托管费 | 11410980.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42870579.85 |
| 5.利息支出 | 1432275.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1432275.27 |
| 6.其他费用 | 486940.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382675400.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382675400.73 |
| 一、收入： | -513219592.93 |
| 1.利息收入 | 12496833.12 |
| 存款利息收入 | 2909693.38 |
| 债券利息收入 | 9587139.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53781686.92 |
| 股票投资收益 | -68549319.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1926631.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12841000.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-474160239.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2225500.34 |
| 减：二、费用 | 69207159.61 |
| 1.管理人报酬 | 38568433.5 |
| 2.托管费 | 6428072.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23604823.16 |
| 5.利息支出 | 376984.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 376984.19 |
| 6.其他费用 | 228846.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-582426752.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-582426752.54 |
| 一、收入： | 596148660.01 |
| 1.利息收入 | 16223936.78 |
| 存款利息收入 | 7742126.61 |
| 债券利息收入 | 7751606.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317137146.87 |
| 股票投资收益 | 315435941.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1701205.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
257432548.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5355027.95 |
| 减：二、费用 | 96520630.44 |
| 1.管理人报酬 | 48800675.06 |
| 2.托管费 | 8133445.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39336426.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250082.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
499628029.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
499628029.57 |
