名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.794 | 2.06% |
方正富邦保险主题指数… | 0.797 | 2.05% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.8156 | 1.59% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.588 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4672 | 2.17% |
方正富邦货币C | 0.4453 | 2.07% |
方正富邦金小宝货币 | 0.631 | 2.04% |
方正富邦货币A | 0.4019 | 1.92% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
方正富邦保险主题指数分级A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9942 |
2020-12-15 | 1.0140 | 1.0150 | 1.0147 |
2020-08-18 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0303 |
2019-12-16 | 1.0440 | 1.0450 | 1.0449 |
2018-12-17 | 1.0450 | 1.0000 | 1.0452 |
2017-12-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.0450 |
2016-12-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.0451 |
2015-12-15 | 1.0190 | 1.0000 | 1.0189 |