名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.794 | 2.06% |
方正富邦保险主题指数… | 0.797 | 2.05% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.8156 | 1.59% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.588 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4672 | 2.17% |
方正富邦货币C | 0.4453 | 2.07% |
方正富邦金小宝货币 | 0.631 | 2.04% |
方正富邦货币A | 0.4019 | 1.92% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 16144.10 | 6400.70 | 39.65% | 8.99 | 0.06% | 2001.18 | 12.40% |
2020-06-30 | -6470.47 | 612.21 | -9.46% | 8.99 | -0.14% | 861.92 | -13.32% |
2019-12-31 | 18394.04 | 5077.52 | 27.60% | 6.29 | 0.03% | 1044.35 | 5.68% |
2019-06-30 | 14916.71 | 732.48 | 4.91% | -- | -- | 347.94 | 2.33% |
2018-12-31 | -16312.98 | -5756.34 | 35.29% | -- | -- | 1558.21 | -9.55% |
2018-06-30 | -14841.11 | -830.99 | 5.60% | -- | -- | 548.36 | -3.69% |
2017-12-31 | 9841.97 | 5512.42 | 56.01% | -- | -- | 425.76 | 4.33% |
2017-06-30 | 3987.37 | 2471.87 | 61.99% | -- | -- | 132.49 | 3.32% |
2016-12-31 | -1496.10 | -528.31 | 35.31% | -- | -- | 420.48 | -28.11% |
2016-06-30 | -3486.46 | -1189.98 | 34.13% | -- | -- | 101.11 | -2.90% |
2015-12-31 | 651.51 | -860.34 | -132.05% | -- | -- | 31.79 | 4.88% |