| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达黄金主题(QD… | 1.0468458 | 3.52% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达黄金主题(QD… | 1.044 | 3.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4779 | 1.83% |
| 易方达天天增利货币B | 0.4311 | 1.83% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4994 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.91% | -0.12% | -2.52% | -13.23% | -11.49% | -7.02% | -15.53% | -- |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
| 同类排名[指数型] |
561|2593 | 946|3086 | 550|3054 | 1737|2937 | 1017|2716 | 297|2398 | 735|1947 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
 中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.7301 | 0.7301 | 0.88% | |
| 2024-09-13 | 0.7237 | 0.7237 | -0.77% | |
| 2024-09-12 | 0.7293 | 0.7293 | -0.23% | |
| 2024-09-11 | 0.731 | 0.731 | 0.37% | |
| 2024-09-10 | 0.7283 | 0.7283 | -0.04% |
截至2024-06-30 易方达中证500质量成长ETF期末总份额为5.07亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.20亿份，赎回数为0.35亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 22.00 | 2381.21 | 5.80% |
| 002028 | 思源电气 | 17.00 | 1202.19 | 2.93% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 85.00 | 1192.52 | 2.90% |
| 688169 | 石头科技 | 2.00 | 1105.40 | 2.69% |
| 600066 | 宇通客车 | 42.00 | 1098.05 | 2.67% |
| 300394 | 天孚通信 | 10.00 | 957.77 | 2.33% |
| 601168 | 西部矿业 | 49.00 | 882.78 | 2.15% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 12.00 | 803.78 | 1.96% |
| 601128 | 常熟银行 | 97.00 | 734.65 | 1.79% |
| 002128 | 电投能源 | 34.00 | 724.79 | 1.77% |
