| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -37.82 | -267.97 | 708.54% | 6.50 | -17.17% | 72.14 | -190.74% |
| 2023-06-30 | 874.07 | -224.28 | -25.66% | 2.68 | 0.31% | 58.00 | 6.64% |
| 2022-12-31 | -2286.31 | -2010.05 | 87.92% | -9.27 | 0.41% | 64.98 | -2.84% |
| 2022-06-30 | -1219.65 | -1565.32 | 128.34% | -13.62 | 1.12% | 58.13 | -4.77% |
| 2021-12-31 | -398.11 | 1110.96 | -279.06% | -9.77 | 2.45% | 123.81 | -31.10% |
| 2021-06-30 | -177.44 | 1763.39 | -993.77% | 6.20 | -3.49% | 96.70 | -54.49% |
| 2020-12-31 | 5947.24 | 5030.65 | 84.59% | 1.08 | 0.02% | 206.63 | 3.47% |
| 2020-06-30 | 1368.72 | 1278.59 | 93.42% | -- | -- | 113.36 | 8.28% |
| 2019-12-31 | 11381.91 | 2859.02 | 25.12% | 13.01 | 0.11% | 346.95 | 3.05% |
| 2019-06-30 | 8315.44 | -645.61 | -7.76% | 2.94 | 0.04% | 210.82 | 2.54% |
| 2018-12-31 | -6878.49 | 71.14 | -1.03% | 339.66 | -4.94% | 484.43 | -7.04% |
| 2018-06-30 | -2555.68 | 2553.43 | -99.91% | 340.12 | -13.31% | 193.18 | -7.56% |
| 2017-12-31 | 19861.23 | 6226.11 | 31.35% | 40.01 | 0.20% | 1140.92 | 5.74% |
| 2017-06-30 | 4136.21 | 2257.96 | 54.59% | 0.88 | 0.02% | 680.93 | 16.46% |
| 2016-12-31 | 672.18 | 11.57 | 1.72% | -- | -- | -- | -- |
