| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -378203.28 |
| 1.利息收入 | 12224.95 |
| 存款利息收入 | 12224.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1893382.29 |
| 股票投资收益 | -2679724.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64955.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 721387.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1484392.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18561.7 |
| 减：二、费用 | 1367094.72 |
| 1.管理人报酬 | 1035006.04 |
| 2.托管费 | 172501.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159587.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1745298.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1745298.0 |
| 一、收入： | 8740723.97 |
| 1.利息收入 | 7320.0 |
| 存款利息收入 | 7320.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1636012.11 |
| 股票投资收益 | -2242751.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26758.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 579981.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10354385.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15030.36 |
| 减：二、费用 | 841691.01 |
| 1.管理人报酬 | 647002.95 |
| 2.托管费 | 107833.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86854.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7899032.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7899032.96 |
| 一、收入： | -22863109.91 |
| 1.利息收入 | 15379.67 |
| 存款利息收入 | 15379.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19543412.02 |
| 股票投资收益 | -20100494.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -92740.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649822.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3348976.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13898.86 |
| 减：二、费用 | 1526970.65 |
| 1.管理人报酬 | 1159622.99 |
| 2.托管费 | 193270.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174076.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24390080.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24390080.56 |
| 一、收入： | -12196523.22 |
| 1.利息收入 | 5309.22 |
| 存款利息收入 | 5309.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15208103.71 |
| 股票投资收益 | -15653158.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -136248.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 581302.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2999803.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6467.53 |
| 减：二、费用 | 685341.87 |
| 1.管理人报酬 | 513284.63 |
| 2.托管费 | 85547.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86508.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12881865.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12881865.09 |
| 一、收入： | -3981112.35 |
| 1.利息收入 | 134593.89 |
| 存款利息收入 | 14337.67 |
| 债券利息收入 | 120256.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12250027.53 |
| 股票投资收益 | 11109615.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -97701.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1238113.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16560583.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194849.48 |
| 减：二、费用 | 3320232.38 |
| 1.管理人报酬 | 1518570.67 |
| 2.托管费 | 253095.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1312807.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235757.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7301344.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7301344.73 |
| 一、收入： | -1774448.59 |
| 1.利息收入 | 68936.25 |
| 存款利息收入 | 4672.51 |
| 债券利息收入 | 64263.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18662872.93 |
| 股票投资收益 | 17633904.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61990.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 966978.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20682898.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176640.85 |
| 减：二、费用 | 1333464.55 |
| 1.管理人报酬 | 855861.65 |
| 2.托管费 | 142643.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195277.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139682.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3107913.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3107913.14 |
| 一、收入： | 59472415.41 |
| 1.利息收入 | 293835.46 |
| 存款利息收入 | 70705.73 |
| 债券利息收入 | 223129.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52383588.96 |
| 股票投资收益 | 50306535.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2066303.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6585278.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209712.51 |
| 减：二、费用 | 4801264.93 |
| 1.管理人报酬 | 2265761.22 |
| 2.托管费 | 377626.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1875453.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282423.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54671150.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54671150.48 |
| 一、收入： | 13687150.78 |
| 1.利息收入 | 181388.24 |
| 存款利息收入 | 52595.89 |
| 债券利息收入 | 128792.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13919529.85 |
| 股票投资收益 | 12785901.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1133628.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-492875.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79108.68 |
| 减：二、费用 | 2498762.19 |
| 1.管理人报酬 | 1212882.91 |
| 2.托管费 | 202147.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 942850.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140882.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11188388.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11188388.59 |
| 一、收入： | 113819078.99 |
| 1.利息收入 | 764746.74 |
| 存款利息收入 | 269130.35 |
| 债券利息收入 | 495616.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32189757.73 |
| 股票投资收益 | 28590180.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130098.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3469479.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80505584.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358990.16 |
| 减：二、费用 | 6025634.92 |
| 1.管理人报酬 | 3900859.51 |
| 2.托管费 | 650143.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1188649.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285982.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107793444.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107793444.07 |
| 一、收入： | 83154397.28 |
| 1.利息收入 | 541779.66 |
| 存款利息收入 | 222656.38 |
| 债券利息收入 | 319123.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4318501.68 |
| 股票投资收益 | -6456082.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29380.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2108201.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86703644.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227474.39 |
| 减：二、费用 | 3586780.3 |
| 1.管理人报酬 | 2421888.42 |
| 2.托管费 | 403648.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 604227.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157016.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79567616.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79567616.98 |
| 一、收入： | -68784946.66 |
| 1.利息收入 | 26343583.71 |
| 存款利息收入 | 4490287.6 |
| 债券利息收入 | 20146343.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8952270.02 |
| 股票投资收益 | 711384.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3396571.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4844314.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107270687.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3189887.35 |
| 减：二、费用 | 30904055.94 |
| 1.管理人报酬 | 24042925.26 |
| 2.托管费 | 4007154.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2344734.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 509241.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99689002.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99689002.6 |
| 一、收入： | -25556764.72 |
| 1.利息收入 | 24246087.31 |
| 存款利息收入 | 3451969.79 |
| 债券利息收入 | 20090646.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30867275.17 |
| 股票投资收益 | 25534324.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3401165.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1931785.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83792643.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3122515.81 |
| 减：二、费用 | 24894441.47 |
| 1.管理人报酬 | 19512130.88 |
| 2.托管费 | 3252021.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1880870.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249418.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50451206.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50451206.19 |
| 一、收入： | 198612347.54 |
| 1.利息收入 | 70515615.38 |
| 存款利息收入 | 2017775.3 |
| 债券利息收入 | 48950977.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74070365.52 |
| 股票投资收益 | 62261054.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 400143.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11409167.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54026360.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.45 |
| 减：二、费用 | 62617578.44 |
| 1.管理人报酬 | 49898110.65 |
| 2.托管费 | 8316351.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1212400.9 |
| 5.利息支出 | 2543045.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2543045.11 |
| 6.其他费用 | 647669.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135994769.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135994769.1 |
| 一、收入： | 41362147.66 |
| 1.利息收入 | 34137522.76 |
| 存款利息收入 | 1786583.57 |
| 债券利息收入 | 12831913.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29397741.93 |
| 股票投资收益 | 22579610.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8826.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6809305.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22173117.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31954109.4 |
| 1.管理人报酬 | 24337704.76 |
| 2.托管费 | 4056284.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 789385.36 |
| 5.利息支出 | 2543045.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2543045.11 |
| 6.其他费用 | 227690.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9408038.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9408038.26 |
| 一、收入： | 6721816.95 |
| 1.利息收入 | 21440644.95 |
| 存款利息收入 | 1243610.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115651.95 |
| 股票投资收益 | 115651.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14903154.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68674.57 |
| 减：二、费用 | 14996872.1 |
| 1.管理人报酬 | 12481750.06 |
| 2.托管费 | 2080291.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 293510.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141320.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8275055.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8275055.15 |
