| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3229690.36元 |
| 本期利润 | -1745298.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9332838.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1934元 |
| 期末基金资产净值 | 57593085.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2455352.76元 |
| 本期利润 | 7899032.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17491862.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2819元 |
| 期末基金资产净值 | 84791088.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21041104.14元 |
| 本期利润 | -24390080.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17503001.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2513元 |
| 期末基金资产净值 | 87165206.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15881668.83元 |
| 本期利润 | -12881865.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19247314.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3872元 |
| 期末基金资产净值 | 70848951.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9259238.52元 |
| 本期利润 | -7301344.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6789元 |
| 期末基金资产净值 | 85047126.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17574985.48元 |
| 本期利润 | -3107913.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42351565.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7547元 |
| 期末基金资产净值 | 98472125.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48085872.0元 |
| 本期利润 | 54671150.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44574229.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5784元 |
| 期末基金资产净值 | 141488994.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11681264.58元 |
| 本期利润 | 11188388.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21910349.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2043元 |
| 期末基金资产净值 | 143970545.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27287859.71元 |
| 本期利润 | 107793444.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20857101.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1237元 |
| 期末基金资产净值 | 208322580.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7136027.93元 |
| 本期利润 | 79567616.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16723099.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0786元 |
| 期末基金资产净值 | 227494582.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7581685.14元 |
| 本期利润 | -99689002.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51772481.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1073元 |
| 期末基金资产净值 | 430751943.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33341436.82元 |
| 本期利润 | -50451206.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20996812.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0284元 |
| 期末基金资产净值 | 718869327.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81968408.91元 |
| 本期利润 | 135994769.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29700528.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 3340822759.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31581155.29元 |
| 本期利润 | 9408038.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1132983.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0003元 |
| 期末基金资产净值 | 3273132007.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6628099.37元 |
| 本期利润 | -8275055.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8275055.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 3263723969.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.25% |
