| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 261.45 | 183.83 | 70.31% | 36.77 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 136.87 | 97.10 | 70.94% | 19.42 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 311.30 | 228.46 | 73.39% | 45.69 | 14.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 170.35 | 125.00 | 73.38% | 25.00 | 14.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 456.02 | 318.60 | 69.86% | 63.72 | 13.97% | 26.85 | 5.89% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 233.49 | 163.98 | 70.23% | 32.80 | 14.05% | 13.38 | 5.73% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 435.58 | 291.94 | 67.02% | 58.39 | 13.40% | 38.40 | 8.81% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 204.34 | 136.12 | 66.62% | 27.22 | 13.32% | 17.63 | 8.63% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 413.15 | 272.63 | 65.99% | 54.53 | 13.20% | 39.14 | 9.47% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 202.72 | 130.25 | 64.25% | 26.05 | 12.85% | 21.20 | 10.46% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 474.81 | 307.00 | 64.66% | 61.40 | 12.93% | 41.55 | 8.75% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 265.84 | 173.87 | 65.40% | 34.77 | 13.08% | 24.94 | 9.38% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 892.80 | 420.78 | 47.13% | 84.16 | 9.43% | 322.98 | 36.18% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 468.26 | 221.32 | 47.26% | 44.26 | 9.45% | 169.44 | 36.18% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1035.68 | 543.12 | 52.44% | 108.62 | 10.49% | 315.06 | 30.42% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 550.24 | 284.39 | 51.68% | 56.88 | 10.34% | 172.67 | 31.38% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1976.15 | 570.24 | 28.86% | 114.05 | 5.77% | 1257.15 | 63.62% | -- | -- |
