| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1513.87 |
| 交易性金融资产 | 198301063.51 |
| 股票投资 | 198301063.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 250009.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30337.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4.49 |
| 资产总计 | 213353420.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 481.71 |
| 应付管理人报酬 | 133291.53 |
| 应付托管费 | 26658.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265598.18 |
| 负债合计 | 426029.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236526548.28 |
| 所有者权益合计 | 212927390.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 213353420.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14887373.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2371.5 |
| 交易性金融资产 | 232252957.94 |
| 股票投资 | 232252957.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10583.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 850.63 |
| 资产总计 | 247154137.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 151041.62 |
| 应付托管费 | 30208.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173018.07 |
| 负债合计 | 354268.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238619248.38 |
| 所有者权益合计 | 246799869.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 247154137.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14762876.67 |
| 结算备付金 | 17925.0 |
| 存出保证金 | 10896.45 |
| 交易性金融资产 | 243935626.15 |
| 股票投资 | 243935626.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 458477.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15109.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 847.21 |
| 资产总计 | 259201758.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2807.84 |
| 应付管理人报酬 | 165914.23 |
| 应付托管费 | 33182.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271846.36 |
| 负债合计 | 473751.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245421496.27 |
| 所有者权益合计 | 258728007.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 259201758.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21086902.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3772.11 |
| 交易性金融资产 | 326329333.97 |
| 股票投资 | 326329333.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126558.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1.03 |
| 资产总计 | 347546568.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 63764.7 |
| 应付管理人报酬 | 201116.95 |
| 应付托管费 | 40223.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324432.44 |
| 负债合计 | 629537.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281651986.21 |
| 所有者权益合计 | 346917030.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 347546568.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22154167.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5875.34 |
| 交易性金融资产 | 375715084.0 |
| 股票投资 | 375715084.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 239725.3 |
| 应收利息 | 2184.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25278.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 398142315.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 708387.74 |
| 应付管理人报酬 | 256049.6 |
| 应付托管费 | 51209.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340709.62 |
| 负债合计 | 1418001.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287602913.77 |
| 所有者权益合计 | 396724314.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 398142315.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24502106.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7803.54 |
| 交易性金融资产 | 422724527.99 |
| 股票投资 | 422563553.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 160974.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1693994.07 |
| 应收利息 | 2250.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35430.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 448966112.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 300027.81 |
| 应付管理人报酬 | 270368.89 |
| 应付托管费 | 54073.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174268.82 |
| 负债合计 | 854281.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 311121314.54 |
| 所有者权益合计 | 448111831.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 448966112.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25602233.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 12375.66 |
| 交易性金融资产 | 420258496.34 |
| 股票投资 | 420258496.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1855258.13 |
| 应收利息 | 2431.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76653.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 447807449.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1465643.13 |
| 应付管理人报酬 | 272350.5 |
| 应付托管费 | 54470.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291418.3 |
| 负债合计 | 2156385.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328228975.31 |
| 所有者权益合计 | 445651063.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 447807449.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21822366.72 |
| 结算备付金 | 4039.29 |
| 存出保证金 | 10413.94 |
| 交易性金融资产 | 363543421.01 |
| 股票投资 | 363126788.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 416632.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 892671.06 |
| 应收利息 | 1977.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128578.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 386403467.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 960705.74 |
| 应付管理人报酬 | 228958.08 |
| 应付托管费 | 45791.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175156.21 |
| 负债合计 | 1475325.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 370745756.95 |
| 所有者权益合计 | 384928141.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 386403467.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22328396.39 |
| 结算备付金 | 10921.14 |
| 存出保证金 | 8019.29 |
| 交易性金融资产 | 357819578.2 |
| 股票投资 | 357705292.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 114285.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4497.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64484.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 380235896.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 580861.59 |
| 应付管理人报酬 | 236381.56 |
| 应付托管费 | 47276.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170561.04 |
| 负债合计 | 1119119.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 418312018.85 |
| 所有者权益合计 | 379116777.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 380235896.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30774469.24 |
| 结算备付金 | 8206.61 |
| 存出保证金 | 7219.75 |
| 交易性金融资产 | 346050572.85 |
| 股票投资 | 346050572.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4449.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149611.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 376994529.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7552521.27 |
| 应付赎回款 | 467098.34 |
| 应付管理人报酬 | 214992.14 |
| 应付托管费 | 42998.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 443369.68 |
| 负债合计 | 8781511.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471626076.26 |
| 所有者权益合计 | 368213017.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 376994529.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24129964.08 |
| 结算备付金 | 192.06 |
| 存出保证金 | 9450.67 |
| 交易性金融资产 | 268552045.9 |
| 股票投资 | 268552045.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4715.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 185012.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 292881381.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19533.09 |
| 应付管理人报酬 | 193118.21 |
| 应付托管费 | 38623.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 570018.79 |
| 负债合计 | 850398.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495363252.37 |
| 所有者权益合计 | 292030982.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 292881381.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27249157.54 |
| 结算备付金 | 25195.6 |
| 存出保证金 | 8136.22 |
| 交易性金融资产 | 382293490.11 |
| 股票投资 | 382293490.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4991.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 305217.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 409886188.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39082.49 |
| 应付管理人报酬 | 266159.85 |
| 应付托管费 | 53231.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 513255.71 |
| 负债合计 | 884790.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 545586078.55 |
| 所有者权益合计 | 409001398.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 409886188.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32905538.97 |
| 结算备付金 | 1249536.1 |
| 存出保证金 | 34102.78 |
| 交易性金融资产 | 470783495.24 |
| 股票投资 | 470783495.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6863.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26936.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 505006473.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 558203.2 |
| 应付管理人报酬 | 319687.63 |
| 应付托管费 | 63937.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 670557.14 |
| 负债合计 | 1816034.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 578854049.14 |
| 所有者权益合计 | 503190438.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 505006473.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39707517.26 |
| 结算备付金 | 674265.09 |
| 存出保证金 | 21712.85 |
| 交易性金融资产 | 542888722.36 |
| 股票投资 | 542888722.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6803.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4769.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 583303789.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4918.45 |
| 应付赎回款 | 262554.78 |
| 应付管理人报酬 | 350713.55 |
| 应付托管费 | 70142.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 623413.47 |
| 负债合计 | 1754081.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 732283614.32 |
| 所有者权益合计 | 581549708.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 583303789.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42606388.82 |
| 结算备付金 | 454792.35 |
| 存出保证金 | 28930.79 |
| 交易性金融资产 | 576383354.31 |
| 股票投资 | 576383354.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8721.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21153.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 619503340.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22474.95 |
| 应付管理人报酬 | 406561.24 |
| 应付托管费 | 81312.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 690022.58 |
| 负债合计 | 1508526.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 861278520.62 |
| 所有者权益合计 | 617994814.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 619503340.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38637106.81 |
| 结算备付金 | 664983.3 |
| 存出保证金 | 79699.28 |
| 交易性金融资产 | 646061500.7 |
| 股票投资 | 646061500.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5003538.89 |
| 应收利息 | 8083.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38867.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 705493780.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2772972.32 |
| 应付管理人报酬 | 429017.88 |
| 应付托管费 | 85803.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 636392.95 |
| 负债合计 | 4354358.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 992446381.73 |
| 所有者权益合计 | 701139421.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 705493780.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61676348.39 |
| 结算备付金 | 4884275.5 |
| 存出保证金 | 2696053.78 |
| 交易性金融资产 | 940357798.19 |
| 股票投资 | 940357798.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13699.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97245.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1009725420.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 173571.44 |
| 应付赎回款 | 1414257.54 |
| 应付管理人报酬 | 645201.1 |
| 应付托管费 | 129040.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1582236.56 |
| 负债合计 | 7082024.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1207914507.85 |
| 所有者权益合计 | 1002643395.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1009725420.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 345640204.39 |
| 结算备付金 | 12088244.67 |
| 存出保证金 | 173079.66 |
| 交易性金融资产 | 5258300154.31 |
| 股票投资 | 5258300154.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 520000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1211334.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6137413017.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4728963.17 |
| 应付托管费 | 1018225.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1602771.81 |
| 负债合计 | 13782419.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8378358293.03 |
| 所有者权益合计 | 6123630598.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 6137413017.69 |
