| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3340.93 | 512.68 | -15.35% | 2.96 | -0.09% | 362.50 | -10.85% |
| 2023-06-30 | -305.80 | 358.45 | -117.22% | -- | -- | 238.48 | -77.99% |
| 2022-12-31 | -8522.15 | 1586.02 | -18.61% | 0.68 | -0.01% | 391.99 | -4.60% |
| 2022-06-30 | -4162.30 | 178.71 | -4.29% | 0.68 | -0.02% | 245.80 | -5.91% |
| 2021-12-31 | 1251.10 | 3972.27 | 317.50% | 54.89 | 4.39% | 447.83 | 35.80% |
| 2021-06-30 | 2919.71 | 2154.38 | 73.79% | 33.94 | 1.16% | 198.64 | 6.80% |
| 2020-12-31 | 16716.45 | 4761.60 | 28.48% | 67.80 | 0.41% | 489.41 | 2.93% |
| 2020-06-30 | 5301.82 | 1498.77 | 28.27% | 35.76 | 0.67% | 305.80 | 5.77% |
| 2019-12-31 | 15569.59 | -1653.45 | -10.62% | 18.25 | 0.12% | 584.29 | 3.75% |
| 2019-06-30 | 9718.83 | -2072.66 | -21.33% | 18.25 | 0.19% | 312.03 | 3.21% |
| 2018-12-31 | -14484.19 | -1167.10 | 8.06% | 1.27 | -0.01% | 539.63 | -3.73% |
| 2018-06-30 | -6189.24 | -5.24 | 0.08% | 1.27 | -0.02% | 276.11 | -4.46% |
| 2017-12-31 | 11734.60 | 4892.03 | 41.69% | -- | -- | 757.57 | 6.46% |
| 2017-06-30 | 6484.31 | 339.00 | 5.23% | -- | -- | 393.60 | 6.07% |
| 2016-12-31 | -12944.21 | -4396.66 | 33.97% | -- | -- | 1093.38 | -8.45% |
| 2016-06-30 | -14977.46 | -5418.75 | 36.18% | -- | -- | 545.62 | -3.64% |
| 2015-12-31 | -112332.35 | 71948.83 | -64.05% | -- | -- | 101.70 | -0.09% |
