| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6278441.42元 |
| 本期利润 | -36023794.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1832元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23599157.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1212元 |
| 期末基金资产净值 | 212927390.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4663153.59元 |
| 本期利润 | -4426753.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8180620.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0417元 |
| 期末基金资产净值 | 246799869.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16816300.67元 |
| 本期利润 | -88334433.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13306510.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0659元 |
| 期末基金资产净值 | 258728007.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2632118.04元 |
| 本期利润 | -43326516.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29990992.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1294元 |
| 期末基金资产净值 | 346917030.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40609530.76元 |
| 本期利润 | 7950781.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27972535.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1182元 |
| 期末基金资产净值 | 396724314.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21760378.74元 |
| 本期利润 | 26862226.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10567588.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0413元 |
| 期末基金资产净值 | 448111831.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.75元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49474612.57元 |
| 本期利润 | 162808662.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11423949.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0423元 |
| 期末基金资产净值 | 445651063.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.65元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16671229.44元 |
| 本期利润 | 50974773.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48221948.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.158元 |
| 期末基金资产净值 | 384928141.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14093616.34元 |
| 本期利润 | 151564417.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -72362893.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2102元 |
| 期末基金资产净值 | 379116777.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19200540.1元 |
| 本期利润 | 95161122.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -103413058.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2664元 |
| 期末基金资产净值 | 368213017.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10552218.46元 |
| 本期利润 | -149590046.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -203332269.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4987元 |
| 期末基金资产净值 | 292030982.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 321384.76元 |
| 本期利润 | -64550833.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -136584680.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3042元 |
| 期末基金资产净值 | 409001398.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48716329.36元 |
| 本期利润 | 108417968.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -75663610.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1588元 |
| 期末基金资产净值 | 503190438.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3188102.62元 |
| 本期利润 | 60160502.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -150733905.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2501元 |
| 期末基金资产净值 | 581549708.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41763532.99元 |
| 本期利润 | -139798951.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -243283706.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3432元 |
| 期末基金资产净值 | 617994814.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53247249.91元 |
| 本期利润 | -155277044.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -291306960.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3566元 |
| 期末基金资产净值 | 701139421.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 722242060.59元 |
| 本期利润 | -1143084947.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -58.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -205271112.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2065元 |
| 期末基金资产净值 | 1002643395.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.95% |
