| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -33409321.51 |
| 1.利息收入 | 52601.66 |
| 存款利息收入 | 52601.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8781425.65 |
| 股票投资收益 | 5126799.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29598.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3625028.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42302236.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58887.19 |
| 减：二、费用 | 2614473.08 |
| 1.管理人报酬 | 1838289.98 |
| 2.托管费 | 367658.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408525.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36023794.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36023794.59 |
| 一、收入： | -3058011.44 |
| 1.利息收入 | 25876.5 |
| 存款利息收入 | 25876.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5969370.84 |
| 股票投资收益 | 3584545.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2384825.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9089907.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36648.27 |
| 减：二、费用 | 1368742.02 |
| 1.管理人报酬 | 971041.2 |
| 2.托管费 | 194208.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203492.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4426753.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4426753.46 |
| 一、收入： | -85221456.98 |
| 1.利息收入 | 71339.39 |
| 存款利息收入 | 71339.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19786834.62 |
| 股票投资收益 | 15860196.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6771.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3919866.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105150733.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71102.77 |
| 减：二、费用 | 3112976.11 |
| 1.管理人报酬 | 2284623.44 |
| 2.托管费 | 456924.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371427.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88334433.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88334433.09 |
| 一、收入： | -41622971.35 |
| 1.利息收入 | 37621.93 |
| 存款利息收入 | 37621.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4251884.93 |
| 股票投资收益 | 1787136.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6771.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2457976.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45958634.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46156.67 |
| 减：二、费用 | 1703545.49 |
| 1.管理人报酬 | 1250039.05 |
| 2.托管费 | 250007.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203498.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43326516.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43326516.84 |
| 一、收入： | 12510983.28 |
| 1.利息收入 | 88775.89 |
| 存款利息收入 | 88178.52 |
| 债券利息收入 | 597.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44749901.01 |
| 股票投资收益 | 39722702.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 548884.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4478313.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32658749.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331055.43 |
| 减：二、费用 | 4560201.57 |
| 1.管理人报酬 | 3185952.65 |
| 2.托管费 | 637190.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 268466.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468590.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7950781.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7950781.71 |
| 一、收入： | 29197092.59 |
| 1.利息收入 | 47324.37 |
| 存款利息收入 | 46894.76 |
| 债券利息收入 | 429.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23869637.86 |
| 股票投资收益 | 21543841.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339393.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1986402.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5101847.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178282.73 |
| 减：二、费用 | 2334866.22 |
| 1.管理人报酬 | 1639795.16 |
| 2.托管费 | 327959.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133818.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233292.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26862226.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26862226.37 |
| 一、收入： | 167164500.18 |
| 1.利息收入 | 110550.08 |
| 存款利息收入 | 110218.47 |
| 债券利息收入 | 331.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53188168.59 |
| 股票投资收益 | 47615985.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 678033.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4894149.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113334050.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
531731.33 |
| 减：二、费用 | 4355837.43 |
| 1.管理人报酬 | 2919436.6 |
| 2.托管费 | 583887.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 383966.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468546.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162808662.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162808662.75 |
| 一、收入： | 53018155.94 |
| 1.利息收入 | 66505.35 |
| 存款利息收入 | 66283.16 |
| 债券利息收入 | 222.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18403322.98 |
| 股票投资收益 | 14987747.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 357607.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3057968.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34303544.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244783.25 |
| 减：二、费用 | 2043382.14 |
| 1.管理人报酬 | 1361202.62 |
| 2.托管费 | 272240.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 176345.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233592.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50974773.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50974773.8 |
| 一、收入： | 155695890.58 |
| 1.利息收入 | 162709.7 |
| 存款利息收入 | 162538.39 |
| 债券利息收入 | 171.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10509055.55 |
| 股票投资收益 | -16534465.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182468.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5842941.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165658033.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384202.85 |
| 减：二、费用 | 4131473.34 |
| 1.管理人报酬 | 2726250.55 |
| 2.托管费 | 545250.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 391371.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468601.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151564417.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151564417.24 |
| 一、收入： | 97188286.8 |
| 1.利息收入 | 80669.52 |
| 存款利息收入 | 80511.67 |
| 债券利息收入 | 157.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17423790.91 |
| 股票投资收益 | -20726590.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182468.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3120331.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114361662.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169745.93 |
| 减：二、费用 | 2027164.64 |
| 1.管理人报酬 | 1302489.5 |
| 2.托管费 | 260497.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 211962.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252214.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95161122.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95161122.16 |
| 一、收入： | -144841930.13 |
| 1.利息收入 | 209202.27 |
| 存款利息收入 | 209136.32 |
| 债券利息收入 | 65.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6262079.24 |
| 股票投资收益 | -11671001.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12656.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5396265.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139037828.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248775.34 |
| 减：二、费用 | 4748116.83 |
| 1.管理人报酬 | 3069950.4 |
| 2.托管费 | 613990.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 415544.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 648632.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149590046.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149590046.96 |
| 一、收入： | -61892439.9 |
| 1.利息收入 | 104689.54 |
| 存款利息收入 | 104623.59 |
| 债券利息收入 | 65.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2721340.5 |
| 股票投资收益 | -52387.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12656.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2761071.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64872217.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153747.98 |
| 减：二、费用 | 2658393.26 |
| 1.管理人报酬 | 1738688.45 |
| 2.托管费 | 347737.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 249381.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322585.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64550833.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64550833.16 |
| 一、收入： | 117345982.22 |
| 1.利息收入 | 273948.63 |
| 存款利息收入 | 273948.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56495969.58 |
| 股票投资收益 | 48920317.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7575652.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59701639.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
874424.87 |
| 减：二、费用 | 8928013.72 |
| 1.管理人报酬 | 4207840.97 |
| 2.托管费 | 841568.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3229845.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 648759.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108417968.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108417968.5 |
| 一、收入： | 64843134.61 |
| 1.利息收入 | 146226.34 |
| 存款利息收入 | 146226.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7325955.27 |
| 股票投资收益 | 3389950.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3936004.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56972400.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398552.93 |
| 减：二、费用 | 4682631.92 |
| 1.管理人报酬 | 2213156.6 |
| 2.托管费 | 442631.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1694354.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332489.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60160502.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60160502.69 |
| 一、收入： | -129442149.8 |
| 1.利息收入 | 537476.2 |
| 存款利息收入 | 522291.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33032765.06 |
| 股票投资收益 | -43966597.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10933831.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98035418.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1088557.12 |
| 减：二、费用 | 10356801.25 |
| 1.管理人报酬 | 5431162.71 |
| 2.托管费 | 1086232.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3150557.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 688848.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139798951.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139798951.05 |
| 一、收入： | -149774627.62 |
| 1.利息收入 | 355083.4 |
| 存款利息收入 | 346694.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48731364.73 |
| 股票投资收益 | -54187530.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5456165.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102029795.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
631448.71 |
| 减：二、费用 | 5502417.29 |
| 1.管理人报酬 | 2843856.12 |
| 2.托管费 | 568771.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1726712.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363077.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-155277044.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-155277044.91 |
| 一、收入： | -1123323475.13 |
| 1.利息收入 | 1324351.07 |
| 存款利息收入 | 1027098.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
720505300.73 |
| 股票投资收益 | 719488313.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1016987.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1865327008.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20173881.59 |
| 减：二、费用 | 19761472.8 |
| 1.管理人报酬 | 5702413.96 |
| 2.托管费 | 1140482.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12571517.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 347058.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1143084947.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1143084947.93 |
