名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通鑫新成长混合C | 1.0375 | 1.45% |
融通鑫新成长混合A | 1.0507 | 1.44% |
融通医疗保健行业混合… | 1.635 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.6183 | 2.21% |
融通现金宝货币A | 0.5523 | 1.97% |
融通易支付货币B | 0.5058 | 1.90% |
融通汇财宝货币B | 0.508 | 1.90% |
融通汇财宝货币E | 0.4942 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.11% | 1.95% | 0.22% | 8.00% | -0.45% | -12.90% | -4.12% | -28.31% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
1206|2641 | 1334|2851 | 1558|2798 | 778|2690 | 1214|2508 | 1287|2264 | 1128|1837 | 871|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.891 | 0.974 | 2.06% | |
2024-04-25 | 0.873 | 0.956 | 0.11% | |
2024-04-24 | 0.872 | 0.955 | 0.69% | |
2024-04-23 | 0.866 | 0.949 | -0.57% | |
2024-04-22 | 0.871 | 0.954 | -0.34% |
截至2024-03-31 融通深证成份指数A期末总份额为0.78亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 1.00 | 349.13 | 4.46% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 212.55 | 2.72% |
301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 1.99 | 0.03% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 1.07 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 0.49 | 0.01% |
301516 | 中远通 | 0.00 | 0.47 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 0.43 | 0.01% |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 199.10 | 2.55% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 132.88 | 1.70% |
300059 | 东方财富 | 9.00 | 121.38 | 1.55% |