名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.96% | -0.69% | 4.80% | 9.75% | 16.92% | 1.63% | 14.41% | -12.77% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
91|4134 | 2580|4239 | 284|4244 | 694|4165 | 54|3994 | 152|3698 | 138|2954 | 238|1831 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 3.044 | 5.1394 | 0.08% | |
2024-04-24 | 3.0415 | 5.1369 | 0.16% | |
2024-04-23 | 3.0365 | 5.1319 | -0.61% | |
2024-04-22 | 3.055 | 5.1504 | -1.02% | |
2024-04-19 | 3.0865 | 5.1819 | 0.69% |
截至2024-03-31 招商优质成长混合(LOF)期末总份额为5.80亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为0.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601288 | 农业银行 | 3621.00 | 15319.54 | 8.96% |
601088 | 中国神华 | 370.00 | 14466.89 | 8.46% |
600900 | 长江电力 | 572.00 | 14275.54 | 8.35% |
601398 | 工商银行 | 2596.00 | 13707.53 | 8.02% |
601328 | 交通银行 | 2151.00 | 13643.30 | 7.98% |
600941 | 中国移动 | 127.00 | 13498.15 | 7.90% |
601939 | 建设银行 | 1929.00 | 13255.32 | 7.76% |
601985 | 中国核电 | 1404.00 | 12909.28 | 7.55% |
601988 | 中国银行 | 2911.00 | 12811.88 | 7.50% |
601728 | 中国电信 | 1724.00 | 10486.99 | 6.14% |