| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.70% | -2.48% | 3.17% | 7.43% | 14.57% | 3.24% | 13.09% | -13.09% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
183|4184 | 4261|4336 | 1175|4320 | 2116|4221 | 131|4036 | 122|3736 | 215|2979 | 277|1847 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 3.0101 | 5.1055 | -1.11% | |
| 2024-04-25 | 3.044 | 5.1394 | 0.08% | |
| 2024-04-24 | 3.0415 | 5.1369 | 0.16% | |
| 2024-04-23 | 3.0365 | 5.1319 | -0.61% | |
| 2024-04-22 | 3.055 | 5.1504 | -1.02% |
截至2024-03-31 招商优质成长混合(LOF)期末总份额为5.80亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.20亿份，赎回数为0.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 3621.00 | 15319.54 | 8.96% |
| 601088 | 中国神华 | 370.00 | 14466.89 | 8.46% |
| 600900 | 长江电力 | 572.00 | 14275.54 | 8.35% |
| 601398 | 工商银行 | 2596.00 | 13707.53 | 8.02% |
| 601328 | 交通银行 | 2151.00 | 13643.30 | 7.98% |
| 600941 | 中国移动 | 127.00 | 13498.15 | 7.90% |
| 601939 | 建设银行 | 1929.00 | 13255.32 | 7.76% |
| 601985 | 中国核电 | 1404.00 | 12909.28 | 7.55% |
| 601988 | 中国银行 | 2911.00 | 12811.88 | 7.50% |
| 601728 | 中国电信 | 1724.00 | 10486.99 | 6.14% |
