| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5444 | 1.84% |
| 招商招益宝货币B | 0.4767 | 1.76% |
| 招商招福宝货币B | 0.4537 | 1.67% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5262 | 1.64% |
| 招商招金宝货币B | 0.4713 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.87% | -0.55% | -6.13% | -15.07% | -15.72% | -16.63% | -18.55% | -33.27% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
| 同类排名[指数型] |
1160|2593 | 1387|3086 | 2296|3054 | 2399|2937 | 1442|2716 | 1064|2398 | 904|1947 | 726|1471 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.2455 | 1.384 | 0.51% | |
| 2024-09-13 | 1.2392 | 1.3777 | -0.93% | |
| 2024-09-12 | 1.2508 | 1.3893 | -0.13% | |
| 2024-09-11 | 1.2524 | 1.3909 | -0.15% | |
| 2024-09-10 | 1.2543 | 1.3928 | -0.38% |
截至2024-06-30 招商中证大宗商品股票指数(LOF)期末总份额为1.07亿份，相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.36亿份，赎回数为0.29亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 5.00 | 168.30 | 1.10% |
| 603826 | 坤彩科技 | 5.00 | 166.52 | 1.09% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 5.34 | 0.03% |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 1.79 | 0.01% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 1.60 | 0.01% |
| 301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 0.96 | 0.01% |
| 301392 | 汇成真空 | 0.00 | 0.91 | 0.01% |
| 600989 | 宝丰能源 | 9.00 | 162.90 | 1.07% |
| 601857 | 中国石油 | 15.00 | 159.05 | 1.04% |
| 600361 | 创新新材 | 39.00 | 158.70 | 1.04% |
